Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Lyell Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
3,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,03 %
Lyell Wealth Management is an employee-owned wealth manager that sells no products of its own. It offers financial planning and customized investment management to high net worth individuals and families. Four founders started it in 2016, and Jeff Berry, Kevin Connell, Matt Bennitt and Nancy Tuck are its principal owners. Berry, a co-founder, was previously a portfolio manager at Atherton Lane Advisers. The team decides together which investments go on its approved buy list. In stocks, it looks for companies with organic revenue growth, strong margins and lasting competitive advantages.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+756,57 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,27 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
107
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,79 Mio. $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+2,66 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,76 % |
| 2 | Sonstiges | 16,45 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,28 % |
| 4 | Industrie | 8,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,58 % |
35.801
-955
| -3 % | -300.861 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
52
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,58 % |
57.917
+2.192
| +4 % | +365.463 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
53
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
9.112
-26
| -0,3 % | -28.396 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
54
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
35.129
+3.539
| +11 % | +1,03 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
55
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,52 % |
66.923
-5.127
| -7 % | -739.452 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,7 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,48 % |
399.960
+30.158
| +8 % | +619.074 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,46 % |
26.894
-41
| -0,2 % | -9.634 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
58
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,43 % |
296.433
-53.968
| -15 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
59
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,81 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,4 % |
281.185
+14.275
| +5 % | +353.039 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,39 % |
33.460
+440
| +1 % | +81.220 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
61
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,38 % |
+3.925
| Neu | +6,59 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 5,97 Mio. $ | 0,35 % |
16.828
+3.505
| +26 % | +1,25 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
63
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,34 % |
636.173
-25.934
| -4 % | -272.590 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
64
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,2 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,32 % |
219.945
+15.150
| +7 % | +382.318 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
65
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
33.000
+6.119
| +23 % | +966.104 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
66
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
901 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
199.035
+17.700
| +10 % | +450.780 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
67
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,29 % |
23.156
-4.461
| -16 % | -995.451 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,28 % |
35.209
-3.981
| -10 % | -576.088 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
69
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,28 % |
47.886
-8.471
| -15 % | -884.528 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
70
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,28 % |
17.822
+1.502
| +9 % | +318.831 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,28 % |
23.104
-8
| -0 % | -1.575 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
5.873
+372
| +7 % | +283.874 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
73
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,26 % |
20.993
+1.445
| +7 % | +289.936 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
HONA
74
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,25 % |
27.574
-43
| -0,2 % | -7.821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,25 % |
76.030
+762
| +1 % | +46.424 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lyell Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lyell Wealth Management 237 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Lyell Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 237 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Lyell Wealth Management im Q3 2026 war Comfort Systems: 3.925 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
- Lyell Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lyell Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Lyell Wealth Management hat seine Position in Lennar Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.028 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lyell Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Lyell Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lyell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .