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Lyell Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
14.11%
1年估算報酬率
38.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.65%
1年估算報酬率
+38.78%
3年估算報酬率
+127.75%
5年估算報酬率
+146.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$2.69億
(+20%)
資金流向
+US$1755萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.46%
持股
241
新
25
增持
87
減碼
75
已平倉
9
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$609萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$323萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$308萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$281萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$272萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$522萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$327萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$281萬 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$261萬 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$248萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.83% |
| 2 | 其他 | 16.57% |
| 3 | 通訊服務 | 13.03% |
| 4 | 工業 | 9.59% |
| 5 | 金融 | 8.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.15億 | 7.07% |
576,081
-2,851
| -0.5% | -US$58.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$8979萬 | 5.51% |
254,136
+1
| +0% | +US$357 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6551萬 | 4.02% |
183,316
+1,322
| +0.7% | +US$47.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$5924萬 | 3.64% |
173,721
+3,447
| +2% | +US$78.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5354萬 | 3.29% |
185,015
+719
| +0.4% | +US$20.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$4995萬 | 3.06% |
76,152
-1,753
| -2% | -US$95.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4235萬 | 2.6% |
177,700
+2,259
| +1% | +US$56.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4037萬 | 2.48% |
69,499
-7,987
| -10% | -US$327萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6305億
| US$3965萬 | 2.43% |
19,930
-207
| -1% | -US$32.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3845萬 | 2.36% |
36,103
-891
| -2% | -US$78.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3495萬 | 2.14% |
93,697
+1,210
| +1% | +US$49萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3390萬 | 2.08% |
103,574
+2,996
| +3% | +US$93萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Amphenol
APH
US$1957億
| US$3353萬 | 2.06% |
380,298
+1,126
| +0.3% | +US$8.12萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
14
Vertiv
VRT
US$795億
| US$3252萬 | 2% |
97,138
-7,820
| -7% | -US$248萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3180萬 | 1.95% |
66,578
-1,401
| -2% | -US$56.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3168萬 | 1.94% |
56,248
+1,132
| +2% | +US$69.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$2830萬 | 1.74% |
39,309
-398
| -1% | -US$27.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$2829萬 | 1.74% |
30,240
+366
| +1% | +US$36.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2322萬 | 1.42% |
111,062
+1,066
| +1% | +US$21.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$2059萬 | 1.26% |
126,420
+35
| +0% | +US$5,224 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$1978萬 | 1.21% |
52,693
+333
| +0.6% | +US$11.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$1912萬 | 1.17% |
167,421
+2,505
| +2% | +US$28.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
23
Extreme Networks
EXTR
US$28.7億
| US$1885萬 | 1.16% |
582,345
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$1818萬 | 1.12% |
53,002
-197
| -0.4% | -US$6.32萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$1743萬 | 1.07% |
105,787
+5,606
| +6% | +US$79.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Lyell Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lyell Wealth Management持有241個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$13.6億增加20%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Lyell Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加87檔、減碼75檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共27,617股，價值US$611萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$522萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的32%上升，其次為其他和通訊服務。
- Lyell Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進27,617股，價值US$611萬。
- Lyell Wealth Management在2026年第2季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Lyell Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$522萬。
- Lyell Wealth Management於2026年第2季完全出清Trade Desk，估計賣出金額為US$90.8萬。
- 在2026年第2季，Lyell Wealth Management的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占36%。
- Lyell Wealth Management在2026年第2季新增了25個部位，並平倉9個部位。
- Lyell Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$16.3億。
根據Lyell Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。