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Pinnacle Wealth Planning Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
7,37%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,25%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
+82,14%
Retorno est. (5 anos)
+107,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,9 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 28,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,94%
Posição
2.848
Nova
111
Aumentada
1.162
Reduzida
772
Encerrada
99
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 2,93 mi |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,73% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,7% |
| 5 | Energia | 5,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 111 mi | 10,55% |
1.920.706
+49.667
| +3% | +US$ 2,65 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 80,8 mi | 7,69% |
3.153.628
-865.790
| -22% | -US$ 22,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 41 mi | 3,91% |
2.146.965
-927.632
| -30% | -US$ 18 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 38,1 mi | 3,63% |
626.738
+6.635
| +1% | +US$ 397 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 26,6 mi | 2,54% |
1.042.937
+84.914
| +9% | +US$ 2,17 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26 mi | 2,48% |
89.844
-2.221
| -2% | -US$ 635 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,6 mi | 2,15% |
113.064
-7.757
| -6% | -US$ 1,59 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 22,6 mi | 2,15% |
189.928
-4.477
| -2% | -US$ 512 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 15 mi | 1,43% |
195.509
+6.516
| +3% | +US$ 505 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 14,8 mi | 1,41% |
168.853
+2.130
| +1% | +US$ 182 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 13,6 mi | 1,3% |
199.501
+3.766
| +2% | +US$ 246 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,2 mi | 1,26% |
35.440
-1.031
| -3% | -US$ 417 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,5 mi | 1,19% |
52.614
-1.704
| -3% | -US$ 428 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,7 mi | 1,11% |
32.678
+926
| +3% | +US$ 333 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Deslistada
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$ 9,7 mi | 0,92% |
226.324
+6.071
| +3% | +US$ 260 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 9,11 mi | 0,87% |
87.735
+14.053
| +19% | +US$ 1,45 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 9,07 mi | 0,86% |
72.876
+3.015
| +4% | +US$ 364 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,89 mi | 0,85% |
21.138
+361
| +2% | +US$ 144 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,89 mi | 0,85% |
11.904
+556
| +5% | +US$ 403 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,8 mi | 0,84% |
36.294
+2.745
| +8% | +US$ 639 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 8,6 mi | 0,82% |
197.600
+3.029
| +2% | +US$ 132 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,48 mi | 0,81% |
25.898
-181
| -0,7% | -US$ 56,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,4 mi | 0,8% |
22.247
-968
| -4% | -US$ 388 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,16 mi | 0,68% |
12.713
-2.329
| -15% | -US$ 1,42 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,51 mi | 0,62% |
8.690
-36
| -0,4% | -US$ 26,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 2.848 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 968 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pinnacle Wealth Planning Services mostra 111 novas, 1.162 aumentaram, 772 reduções e 99 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FS KKR Capital: 234.924 ações no valor de US$ 2,47 mi. A maior venda foi de VanEck IG Floating Rate ETF, estimada em US$ 22,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pinnacle Wealth Planning Services no T2 2026 foi FS KKR Capital: 234.924 ações no valor de US$ 2,47 mi.
- Pinnacle Wealth Planning Services foi quem mais aumentou sua posição em Nike no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,93 mi.
- A maior redução de Pinnacle Wealth Planning Services em T2 2026 foi em VanEck IG Floating Rate ETF, com um corte estimado de US$ 22,1 mi.
- Pinnacle Wealth Planning Services encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Wealth Planning Services representam 38% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- Pinnacle Wealth Planning Services abriu 111 novas posições e encerrou 99 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.