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Pinnacle Wealth Planning Services 投資組合持股
AUM
US$10.5億
週轉率
7.37%
1年估算報酬率
29.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.25%
1年估算報酬率
+29.82%
3年估算報酬率
+82.14%
5年估算報酬率
+107.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$8187萬
(+8.5%)
資金流向
-US$2821萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.94%
持股
2,848
新
111
增持
1,162
減碼
772
已平倉
99
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$293萬 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$268萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$265萬 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$253萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$2209萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$1796萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$159萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+US$152萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$142萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.73% |
| 2 | 科技 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 7.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.7% |
| 5 | 能源 | 5.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1.11億 | 10.55% |
1,920,706
+49,667
| +3% | +US$265萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$8076萬 | 7.69% |
3,153,628
-865,790
| -22% | -US$2209萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$4105萬 | 3.91% |
2,146,965
-927,632
| -30% | -US$1796萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3810萬 | 3.63% |
626,738
+6,635
| +1% | +US$39.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$2662萬 | 2.54% |
1,042,937
+84,914
| +9% | +US$217萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2600萬 | 2.48% |
89,844
-2,221
| -2% | -US$63.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2262萬 | 2.15% |
113,064
-7,757
| -6% | -US$159萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2260萬 | 2.15% |
189,928
-4,477
| -2% | -US$51.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1497萬 | 1.43% |
195,509
+6,516
| +3% | +US$50.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1484萬 | 1.41% |
168,853
+2,130
| +1% | +US$18.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1365萬 | 1.3% |
199,501
+3,766
| +2% | +US$24.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1322萬 | 1.26% |
35,440
-1,031
| -3% | -US$41.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1254萬 | 1.19% |
52,614
-1,704
| -3% | -US$42.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1168萬 | 1.11% |
32,678
+926
| +3% | +US$33.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
已下市
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$966萬 | 0.92% |
226,324
+6,071
| +3% | +US$26萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$911萬 | 0.87% |
87,735
+14,053
| +19% | +US$145萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$907萬 | 0.86% |
72,876
+3,015
| +4% | +US$36.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$889萬 | 0.85% |
21,138
+361
| +2% | +US$14.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$889萬 | 0.85% |
11,904
+556
| +5% | +US$40.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$880萬 | 0.84% |
36,294
+2,745
| +8% | +US$63.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$860萬 | 0.82% |
197,600
+3,029
| +2% | +US$13.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$848萬 | 0.81% |
25,898
-181
| -0.7% | -US$5.62萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$840萬 | 0.8% |
22,247
-968
| -4% | -US$38.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$716萬 | 0.68% |
12,713
-2,329
| -15% | -US$142萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$651萬 | 0.62% |
8,690
-36
| -0.4% | -US$2.62萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Pinnacle Wealth Planning Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pinnacle Wealth Planning Services持有2,848個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$9.7億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Pinnacle Wealth Planning Services的2026年第2季申報資料顯示有新增111項、增加1,162檔、減碼772檔持股和已平倉99筆個持倉部位。 其最大的新持股是FS KKR Capital：共234,924股，價值US$247萬。 最大的一筆賣出是VanEck IG Floating Rate ETF，估計金額為US$2209萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的49%，其次為科技和金融。
- Pinnacle Wealth Planning Services在2026年第2季最大筆買進的是FS KKR Capital：共買進234,924股，價值US$247萬。
- Pinnacle Wealth Planning Services在2026年第2季增持Nike的幅度最大，估計增加US$293萬。
- Pinnacle Wealth Planning Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck IG Floating Rate ETF，估計減持了US$2209萬。
- Pinnacle Wealth Planning Services於2026年第2季完全出清FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Pinnacle Wealth Planning Services的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占38%。
- Pinnacle Wealth Planning Services在2026年第2季新增了111個部位，並平倉99個部位。
- Pinnacle Wealth Planning Services的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$10.5億。
根據Pinnacle Wealth Planning Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。