Pinnacle Wealth Planning Services的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$815萬 | 賣出 |
32,871
-3,423
| -9% | -US$86.5萬 | 0.79% | 21 |
|
|
2026
Q2 | US$880萬 | 買進 |
36,294
+2,745
| +8% | +US$63.9萬 | 0.84% | 20 |
|
|
2026
Q1 | US$717萬 | 賣出 |
33,549
-1,498
| -4% | -US$32.8萬 | 0.74% | 23 |
|
|
2025
Q4 | US$737萬 | 買進 |
35,047
+6,004
| +21% | +US$124萬 | 0.77% | 21 |
|
|
2025
Q3 | US$591萬 | 買進 |
29,043
+2,789
| +11% | +US$55.5萬 | 0.69% | 23 |
|
|
2025
Q2 | US$510萬 | 買進 |
26,254
+88
| +0.3% | +US$1.63萬 | 0.67% | 24 |
|
|
2025
Q1 | US$492萬 | 買進 |
26,166
+68
| +0.3% | +US$1.3萬 | 0.74% | 19 |
|
|
2024
Q4 | US$483萬 | 買進 |
26,098
+1,834
| +8% | +US$35.2萬 | 0.73% | 21 |
|
|
2024
Q3 | US$461萬 | 賣出 |
24,264
-161
| -0.7% | -US$2.93萬 | 0.63% | 22 |
|
|
2024
Q2 | US$426萬 | 賣出 |
24,425
-1
| -0% | -US$175 | 0.61% | 22 |
|
|
2024
Q1 | US$438萬 | 賣出 |
24,426
-70
| -0.3% | -US$1.18萬 | 0.64% | 20 |
|
|
2023
Q4 | US$405萬 | 買進 |
24,496
+506
| +2% | +US$7.81萬 | 0.64% | 21 |
|
|
2023
Q3 | US$364萬 | 買進 |
23,990
+212
| +0.9% | +US$3.36萬 | 0.6% | 21 |
|
|
2023
Q2 | US$375萬 | 賣出 |
23,778
-484
| -2% | -US$7.4萬 | 0.61% | 22 |
|
|
2023
Q1 | US$369萬 | 賣出 |
24,262
-10,114
| -29% | -US$156萬 | 0.61% | 22 |
|
|
2022
Q4 | US$521萬 | 賣出 |
34,376
-43,174
| -56% | -US$646萬 | 0.93% | 16 |
|
|
2022
Q3 | US$1055萬 | 持有 |
77,550
| – | – | 1.95% | 8 |
|
|
2022
Q2 | US$1124萬 | 買進 |
77,550
+30,000
| +63% | +US$469萬 | 2.02% | 8 |
|
|
2022
Q1 | US$789萬 | 買進 |
47,550
+14,879
| +46% | +US$244萬 | 1.44% | 14 |
|
|
2021
Q4 | US$549萬 | 賣出 |
32,671
-986
| -3% | -US$16.2萬 | 1.07% | 17 |
|
|
2021
Q3 | US$527萬 | 買進 |
33,657
+2,121
| +7% | +US$34萬 | 1.16% | 17 |
|
|
2021
Q2 | US$500萬 | 買進 |
31,536
+267
| +0.9% | +US$4.23萬 | 1.16% | 16 |
|
|
2021
Q1 | US$474萬 | 賣出 |
31,269
-655
| -2% | -US$9.48萬 | 1.22% | 16 |
|
|
2020
Q4 | US$436萬 | 賣出 |
31,924
-1,006
| -3% | -US$12.9萬 | 1.04% | 16 |
|
|
2020
Q3 | US$389萬 | 賣出 |
32,930
-1,262
| -4% | -US$15萬 | 1.28% | 17 |
|
|
2020
Q2 | US$385萬 | 買進 |
34,192
+1,228
| +4% | +US$13.5萬 | 1.25% | 18 |
|
|
2020
Q1 | US$327萬 | 買進 |
32,964
+14,825
| +82% | +US$185萬 | 1.55% | 15 |
|
|
2019
Q4 | US$248萬 | 賣出 |
18,139
-531
| -3% | -US$7萬 | 1.16% | 15 |
|
|
2019
Q3 | US$239萬 | 賣出 |
18,670
-246
| -1% | -US$3.13萬 | 1.3% | 14 |
|
|
2019
Q2 | US$241萬 | 賣出 |
18,916
-341
| -2% | -US$4.27萬 | 1.45% | 12 |
|
|
2019
Q1 | US$238萬 | 買進 |
19,257
+486
| +3% | +US$5.84萬 | 1.6% | 10 |
|
|
2018
Q4 | US$208萬 | 買進 |
18,771
+9,408
| +100% | +US$113萬 | 1.33% | 16 |
|
|
2018
Q3 | US$119萬 | 賣出 |
9,363
-470
| -5% | -US$5.9萬 | 1.08% | 21 |
|
|
2018
Q2 | US$119萬 | 賣出 |
9,833
-119
| -1% | -US$1.45萬 | 1.16% | 17 |
|
|
2018
Q1 | US$119萬 | 賣出 |
9,952
-6,594
| -40% | -US$82.2萬 | 1.23% | 15 |
|
|
2017
Q4 | US$206萬 | 買進 |
+16,546
| 新 | +US$201萬 | 4.19% | 5 |
|
持有IWD的其他基金
Pinnacle Wealth Planning Services的IWD持股：2026年第3季回顧
Pinnacle Wealth Planning Services在2026年第3季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少9.4%，估計賣出價值US$86.5萬的股票，剩餘32,871股，價值US$815萬。 此持倉占投資組合的0.79%，排名第21名。
Pinnacle Wealth Planning Services於2017年第4季首次申報持有IWD，此後已有36個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$1124萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,617檔基金持有IWD。
- 截至2026年第3季，Pinnacle Wealth Planning Services持有iShares Russell 1000 Value ETF 32,871股，價值US$815萬。
- Pinnacle Wealth Planning Services在2026年第3季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共3,423股，估計金額為US$86.5萬。
- 在2026年第3季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Pinnacle Wealth Planning Services投資組合的0.79%，是其第 #21大持倉。
- Pinnacle Wealth Planning Services於2017年第4季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- Pinnacle Wealth Planning Services對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$1124萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,617檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。
根據Pinnacle Wealth Planning Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。