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Disciplina Capital Management 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
2.86%
1年估算報酬率
5.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.87%
1年估算報酬率
+5.68%
3年估算報酬率
+33.01%
5年估算報酬率
+16.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$5938萬
(+6.1%)
資金流向
+US$8007萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.26%
持股
70
新
2
增持
19
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SGI Enhanced Core ETF
USDX
|
+US$2785萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2388萬 |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$1282萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1101萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$400萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$193萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$190萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$130萬 |
| 5 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.72% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.1% |
| 3 | 資訊科技 | 0.07% |
| 4 | 金融 | 0.04% |
| 5 | 工業 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$2.49億 | 24.21% |
2,631,461
+245,828
| +10% | +US$2388萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$1.9億 | 18.53% |
1,144,915
+4,171
| +0.4% | +US$69.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$7820萬 | 7.61% |
807,192
-7,123
| -0.9% | -US$70.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$7560萬 | 7.36% |
972,026
+133,568
| +16% | +US$1101萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.8億
| US$5008萬 | 4.87% |
813,265
+30,739
| +4% | +US$204萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| US$4964萬 | 4.83% |
1,211,022
+293,105
| +32% | +US$1282萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143億
| US$4789萬 | 4.66% |
373,911
-3,789
| -1% | -US$48.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$3719萬 | 3.62% |
738,080
-79,293
| -10% | -US$400萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$3636萬 | 3.54% |
734,738
+210,608
| +40% | +US$1045萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$3097萬 | 3.01% |
381,626
-6,411
| -2% | -US$51.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
11
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$2.86億
| US$2796萬 | 2.72% |
+1,091,225
| 新 | +US$2785萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787億
| US$2013萬 | 1.96% |
127,524
+27,837
| +28% | +US$442萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$191億
| US$1958萬 | 1.91% |
217,345
+5,800
| +3% | +US$53.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$1612萬 | 1.57% |
21,050
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$1596萬 | 1.55% |
42,635
-875
| -2% | -US$32.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$1278萬 | 1.24% |
18,229
-1,865
| -9% | -US$130萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
17
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.09億
| US$1156萬 | 1.13% |
181,760
-18,394
| -9% | -US$113萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
18
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$33.1億
| US$1153萬 | 1.12% |
445,750
-48,869
| -10% | -US$121萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1087萬 | 1.06% |
212,084
-36,508
| -15% | -US$190萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$1086萬 | 1.06% |
142,136
-25,026
| -15% | -US$193萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$902萬 | 0.88% |
95,898
-1,498
| -2% | -US$13.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$543萬 | 0.53% |
76,850
+3,530
| +5% | +US$25.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559億
| US$395萬 | 0.38% |
41,570
-2,050
| -5% | -US$19.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$156萬 | 0.15% |
25,305
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$100萬 | 0.1% |
16,822
-12
| -0.1% | -US$716 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
RTM
Disciplina Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Disciplina Capital Management持有70個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$9.7億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Disciplina Capital Management在2026年第3季投入US$8007萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是SGI Enhanced Core ETF：共1,091,225股，價值US$2796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$400萬。
- Disciplina Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是SGI Enhanced Core ETF：共買進1,091,225股，價值US$2796萬。
- Disciplina Capital Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2388萬。
- Disciplina Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$400萬。
- 在2026年第3季，Disciplina Capital Management的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占82%。
- Disciplina Capital Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Disciplina Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$10.3億。
根據Disciplina Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。