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Impact Partnership Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
39.28%
1年估算報酬率
16.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.22%
1年估算報酬率
+16.45%
3年估算報酬率
+47.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$2.19億
(+27%)
資金流向
+US$1.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.28%
持股
499
新
136
增持
221
減碼
72
已平倉
60
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.37億 |
| 2 |
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
|
+US$3472萬 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$2529萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$863萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2675萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$2076萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1279萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1122萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$975萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.39% |
| 2 | 科技 | 7.94% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.58% |
| 5 | 醫療保健 | 2.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.55億 | 15.04% |
1,688,043
+1,501,159
| +803% | +US$1.37億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5575萬 | 5.42% |
75,712
-38,880
| -34% | -US$2675萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$5208萬 | 5.06% |
588,208
-237,240
| -29% | -US$2076萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$4648萬 | 4.52% |
687,948
+41,469
| +6% | +US$267萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
US$1.23億
| US$3734萬 | 3.63% |
1,491,278
+1,386,847
| +1,328% | +US$3472萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3244萬 | 3.15% |
148,872
-14,119
| -9% | -US$295萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2774萬 | 2.7% |
535,689
-250,099
| -32% | -US$1279萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2479萬 | 2.41% |
287,764
-133,400
| -32% | -US$1122萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2397萬 | 2.33% |
223,779
+221,899
| +11,803% | +US$2529萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2077萬 | 2.02% |
56,374
+2,524
| +5% | +US$105萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$1925萬 | 1.87% |
663,501
-335,546
| -34% | -US$975萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1881萬 | 1.83% |
326,161
-177,531
| -35% | -US$948萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1739萬 | 1.69% |
612,393
-256,190
| -29% | -US$729萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1686萬 | 1.64% |
314,580
+166,097
| +112% | +US$863萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1538萬 | 1.5% |
162,750
+19,290
| +13% | +US$182萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8億
| US$1421萬 | 1.38% |
357,565
+29,231
| +9% | +US$114萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1401萬 | 1.36% |
48,413
-516
| -1% | -US$14.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1114萬 | 1.08% |
14,923
-9,791
| -40% | -US$710萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$964萬 | 0.94% |
321,320
-170,086
| -35% | -US$510萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$938萬 | 0.91% |
49,230
+27,441
| +126% | +US$469萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$842萬 | 0.82% |
83,663
-43,288
| -34% | -US$435萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$792萬 | 0.77% |
498,516
+34,314
| +7% | +US$60.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$701萬 | 0.68% |
35,045
-2,589
| -7% | -US$53.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$602萬 | 0.59% |
229,442
-105,160
| -31% | -US$274萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$588萬 | 0.57% |
175,700
-64,722
| -27% | -US$217萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
RTM
Impact Partnership Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Impact Partnership Wealth持有499個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.1億增加27%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Impact Partnership Wealth在2026年第2季投入US$1.52億淨新增資金，建立136個新部位，並加碼221個既有持股。 其最大的新持股是Ubiquiti：共3,116股，價值US$166萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$2675萬。
- Impact Partnership Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Ubiquiti：共買進3,116股，價值US$166萬。
- Impact Partnership Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1.37億。
- Impact Partnership Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$2675萬。
- Impact Partnership Wealth於2026年第2季完全出清State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$492萬。
- 在2026年第2季，Impact Partnership Wealth的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占46%。
- Impact Partnership Wealth在2026年第2季新增了136個部位，並平倉60個部位。
- Impact Partnership Wealth的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$10.3億。
根據Impact Partnership Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。