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Gleason Group 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
11.23%
1年估算報酬率
12.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.48%
1年估算報酬率
+12.68%
3年估算報酬率
+69.06%
5年估算報酬率
+60.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.3億
AUM 成長
-US$1164萬
(-1%)
資金流向
-US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.52%
持股
472
新
21
增持
113
減碼
44
已平倉
32
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$485萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$175萬 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$155萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$118萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$670萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$246萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$244萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$136萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$93.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.49% |
| 2 | 金融 | 0.79% |
| 3 | 科技 | 0.71% |
| 4 | 工業 | 0.69% |
| 5 | 必需消費品 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.52億 | 22.22% |
359,506
+1,551
| +0.4% | +US$108萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.63億 | 14.35% |
434,976
+3,152
| +0.7% | +US$118萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1.51億 | 13.31% |
651,471
+6,444
| +1% | +US$155萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1.17億 | 10.28% |
1,372,469
+20,389
| +2% | +US$175萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7420萬 | 6.54% |
343,408
-4,190
| -1% | -US$93.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6314萬 | 5.57% |
700,750
-76,501
| -10% | -US$670萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3854萬 | 3.4% |
1,284,526
+20,132
| +2% | +US$60.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$3562萬 | 3.14% |
361,222
+48,330
| +15% | +US$485萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3098萬 | 2.73% |
654,198
-27,663
| -4% | -US$136萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2252萬 | 1.99% |
135,429
-600
| -0.4% | -US$10萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1987萬 | 1.75% |
350,630
-15,480
| -4% | -US$89.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1827萬 | 1.61% |
364,461
+4,508
| +1% | +US$23.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1729萬 | 1.52% |
291,510
+533
| +0.2% | +US$3.18萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1206萬 | 1.06% |
439,037
+1,274
| +0.3% | +US$3.54萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$772萬 | 0.68% |
214,841
-6,911
| -3% | -US$24.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$755萬 | 0.67% |
48,670
-15,044
| -24% | -US$244萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$737萬 | 0.65% |
77,637
+397
| +0.5% | +US$3.81萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$733萬 | 0.65% |
31,432
-10,244
| -25% | -US$246萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$644萬 | 0.57% |
189,341
+3,030
| +2% | +US$10.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$593萬 | 0.52% |
75,561
+5,078
| +7% | +US$41.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$546萬 | 0.48% |
19,183
+944
| +5% | +US$28.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$481萬 | 0.42% |
132,055
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$415萬 | 0.37% |
127,105
+2,394
| +2% | +US$8.19萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$334萬 | 0.29% |
113,843
+881
| +0.8% | +US$2.59萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$328萬 | 0.29% |
9,908
-669
| -6% | -US$23.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Gleason Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gleason Group持有472個部位，管理資產為US$11.3億，較前一季的US$11.5億減少1%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Gleason Group的2026年第3季申報資料顯示有新增21項、增加113檔、減碼44檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共1,332股，價值US$18.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$670萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為金融和科技。
- Gleason Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共買進1,332股，價值US$18.1萬。
- Gleason Group在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$485萬。
- Gleason Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$670萬。
- Gleason Group於2026年第3季完全出清Vanguard Russell 2000 Value ETF，估計賣出金額為US$15.1萬。
- 在2026年第3季，Gleason Group的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占84%。
- Gleason Group在2026年第3季新增了21個部位，並平倉32個部位。
- Gleason Group的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$11.3億。
根據Gleason Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。