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JGP Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
13.78%
1年估算報酬率
26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.31%
1年估算報酬率
+26%
3年估算報酬率
+87.76%
5年估算報酬率
+98.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1771萬
(+1.6%)
資金流向
+US$4524萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.71%
持股
254
新
23
增持
114
減碼
76
已平倉
12
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1307萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1168萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$961萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$944萬 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1506萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$729萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$669萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$160萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$157萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.58% |
| 2 | 科技 | 23.68% |
| 3 | 工業 | 7.91% |
| 4 | 金融 | 7.21% |
| 5 | 醫療保健 | 5.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.76億 | 15.52% |
229,441
+15,308
| +7% | +US$1168萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7780萬 | 6.87% |
233,607
+789
| +0.3% | +US$25.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$6586萬 | 5.82% |
873,549
+120,898
| +16% | +US$944萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
4
KLA
KLAC
US$2163億
| US$5264萬 | 4.65% |
270,046
-76,750
| -22% | -US$1506萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5229萬 | 4.62% |
314,483
+7,881
| +3% | +US$131萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4518萬 | 3.99% |
88,096
+787
| +0.9% | +US$36.4萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$2963萬 | 2.62% |
74,700
-758
| -1% | -US$28.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2677萬 | 2.36% |
80,930
-401
| -0.5% | -US$14萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$1869萬 | 1.65% |
84,096
-472
| -0.6% | -US$11.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1829萬 | 1.62% |
43,391
+123
| +0.3% | +US$4.9萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
11
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$1769萬 | 1.56% |
14,202
+7
| +0% | +US$9,237 |
2018 Q2
33個季度
|
|
12
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$1556萬 | 1.37% |
9,407
-95
| -1% | -US$15.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$1554萬 | 1.37% |
66,685
-297
| -0.4% | -US$6.87萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1549萬 | 1.37% |
83,423
+1,370
| +2% | +US$28萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$1528萬 | 1.35% |
100,478
+9,510
| +10% | +US$153萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1518萬 | 1.34% |
159,849
+136,131
| +574% | +US$1307萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1419萬 | 1.25% |
357,311
+6,528
| +2% | +US$25.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1405萬 | 1.24% |
135,219
+3,562
| +3% | +US$39.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$1387萬 | 1.23% |
60,870
+2,026
| +3% | +US$46.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1260萬 | 1.11% |
140,783
+17,841
| +15% | +US$163萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1241萬 | 1.1% |
54,349
-1,547
| -3% | -US$33.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1096萬 | 0.97% |
144,736
+1,058
| +0.7% | +US$8.95萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
23
L3Harris
LHX
US$463億
| US$1083萬 | 0.96% |
45,739
+1,543
| +3% | +US$42萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1081萬 | 0.95% |
38,856
+512
| +1% | +US$15.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$1038萬 | 0.92% |
40,361
+675
| +2% | +US$18.7萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
JGP Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，JGP Wealth Management持有254個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$11.1億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的50%。
JGP Wealth Management在2026年第3季投入US$4524萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼114個既有持股。 其最大的新持股是TCW Flexible Income ETF：共247,974股，價值US$941萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的38%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是KLA，估計減持了US$1506萬。
- JGP Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是TCW Flexible Income ETF：共買進247,974股，價值US$941萬。
- JGP Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core MSCI Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$1307萬。
- JGP Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$1506萬。
- JGP Wealth Management於2026年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$96.3萬。
- 在2026年第3季，JGP Wealth Management的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占50%。
- JGP Wealth Management在2026年第3季新增了23個部位，並平倉12個部位。
- JGP Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$11.3億。
根據JGP Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。