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JGP Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
13.78%
推定1年リターン
26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+26%
3年間の予想リターン
+87.76%
5年予想リターン
+98.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1771万
(+1.6%)
資金フロー
+$4524万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.71%
保有額
254
新規
23
買い増し
114
減少
76
解消
12
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$1307万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1168万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$961万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$944万 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+$802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$1506万 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$729万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$669万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$160万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.58% |
| 2 | 情報技術 | 23.68% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 4 | 金融 | 7.21% |
| 5 | ヘルスケア | 5.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.76億 | 15.52% |
229,441
+15,308
| +7% | +$1168万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7780万 | 6.87% |
233,607
+789
| +0.3% | +$25.3万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $6586万 | 5.82% |
873,549
+120,898
| +16% | +$944万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
4
KLA
KLAC
$2163億
| $5264万 | 4.65% |
270,046
-76,750
| -22% | -$1506万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $5229万 | 4.62% |
314,483
+7,881
| +3% | +$131万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4518万 | 3.99% |
88,096
+787
| +0.9% | +$36.4万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
7
Analog Devices
ADI
$1916億
| $2963万 | 2.62% |
74,700
-758
| -1% | -$28.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2677万 | 2.36% |
80,930
-401
| -0.5% | -$14万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1869万 | 1.65% |
84,096
-472
| -0.6% | -$11.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2338億
| $1829万 | 1.62% |
43,391
+123
| +0.3% | +$4.9万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
11
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1769万 | 1.56% |
14,202
+7
| +0% | +$9,237 |
2018 Q2
33四半期
|
|
12
Comfort Systems
FIX
$506億
| $1556万 | 1.37% |
9,407
-95
| -1% | -$15.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $1554万 | 1.37% |
66,685
-297
| -0.4% | -$6.87万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1549万 | 1.37% |
83,423
+1,370
| +2% | +$28万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $1528万 | 1.35% |
100,478
+9,510
| +10% | +$153万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1518万 | 1.34% |
159,849
+136,131
| +574% | +$1307万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1419万 | 1.25% |
357,311
+6,528
| +2% | +$25.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1405万 | 1.24% |
135,219
+3,562
| +3% | +$39.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $1387万 | 1.23% |
60,870
+2,026
| +3% | +$46.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1260万 | 1.11% |
140,783
+17,841
| +15% | +$163万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1241万 | 1.1% |
54,349
-1,547
| -3% | -$33.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
22
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1096万 | 0.97% |
144,736
+1,058
| +0.7% | +$8.95万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
23
L3Harris
LHX
$463億
| $1083万 | 0.96% |
45,739
+1,543
| +3% | +$42万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1081万 | 0.95% |
38,856
+512
| +1% | +$15.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $1038万 | 0.92% |
40,361
+675
| +2% | +$18.7万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
JGP Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JGP Wealth Managementは254銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$11.1億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
JGP Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$4524万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTCW Flexible Income ETFで、保有株数は247,974株、評価額は$941万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$1506万相当を売却しました。
- JGP Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTCW Flexible Income ETFで、株数は247,974株、評価額は$941万でした。
- JGP Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1307万でした。
- JGP Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$1506万相当を減らしました。
- JGP Wealth Managementは2026年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JGP Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの50%を占めています。
- JGP Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- JGP Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$11.3億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のJGP Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。