JGP Wealth Managementの U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 株式保有履歴

JGP Wealth ManagementのDFAS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

JGP Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)の保有株式を47%減らし、推定$669万分を売却しました。保有株数は93,229株となり、その価値は$722万です。 このポジションはポートフォリオの 0.64% を占め、順位は #38 です。

JGP Wealth Managementは2025年第4四半期にDFASの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$1445万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する166本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFASを保有しています。

• JGP Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを93,229株保有しており、その評価額は$722万でした。
• JGP Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの株式を82,275株売却し、売却額は推定で$669万でした。
• 2026年第3四半期に、JGP Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.64%で、保有銘柄の中で第38位でした。
• JGP Wealth Managementは2025年第4四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• JGP Wealth ManagementのU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$1445万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する166のファンドがU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のJGP Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。