JGP Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JGP Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,22 Mio. $	Verkaufen	93.229 -82.275	-47 %	-6,69 Mio. $	0,64 %	38
2026 Q2	14,5 Mio. $	Kaufen	175.504 +4.002	+2 %	+310.041 $	1,3 %	16
2026 Q1	12,2 Mio. $	Kaufen	171.502 +15.428	+10 %	+1,13 Mio. $	1,27 %	20
2025 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	+156.074	Neu	+10,8 Mio. $	1,13 %	24

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von JGP Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

JGP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 47 %, verkaufte schätzungsweise 6,69 Mio. $ und hielt danach 93.229 Aktien im Wert von 7,22 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

JGP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 14,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JGP Wealth Management 93.229 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,22 Mio. $.
JGP Wealth Management verkaufte 82.275 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6,69 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von JGP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
JGP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von JGP Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 14,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von JGP Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .