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JGP Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
13,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
254
Neu
23
Aufgestockt
114
Reduziert
76
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+9,44 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+8,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+7,29 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+6,69 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,58 % |
| 2 | Technologie | 23,68 % |
| 3 | Industrie | 7,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 15,52 % |
229.441
+15.308
| +7 % | +11,7 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 77,8 Mio. $ | 6,87 % |
233.607
+789
| +0,3 % | +253.424 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 5,82 % |
873.549
+120.898
| +16 % | +9,44 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 4,65 % |
270.046
-76.750
| -22 % | -15,1 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 4,62 % |
314.483
+7.881
| +3 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 45,2 Mio. $ | 3,99 % |
88.096
+787
| +0,9 % | +363.956 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
7
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 2,62 % |
74.700
-758
| -1 % | -285.537 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,36 % |
80.930
-401
| -0,5 % | -140.257 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,65 % |
84.096
-472
| -0,6 % | -115.697 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,62 % |
43.391
+123
| +0,3 % | +49.024 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
11
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,56 % |
14.202
+7
| +0 % | +9.237 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
12
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,37 % |
9.407
-95
| -1 % | -159.485 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,37 % |
66.685
-297
| -0,4 % | -68.652 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,37 % |
83.423
+1.370
| +2 % | +280.458 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,35 % |
100.478
+9.510
| +10 % | +1,53 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,34 % |
159.849
+136.131
| +574 % | +13,1 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,25 % |
357.311
+6.528
| +2 % | +257.530 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,24 % |
135.219
+3.562
| +3 % | +391.077 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,23 % |
60.870
+2.026
| +3 % | +467.914 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,11 % |
140.783
+17.841
| +15 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 1,1 % |
54.349
-1.547
| -3 % | -331.669 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,97 % |
144.736
+1.058
| +0,7 % | +89.491 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
23
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
45.739
+1.543
| +3 % | +420.039 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,95 % |
38.856
+512
| +1 % | +152.290 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
40.361
+675
| +2 % | +187.413 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JGP Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JGP Wealth Management 254 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
JGP Wealth Management investierte 45,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TCW Flexible Income ETF: 247.974 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KLA; sie wurde auf 15,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von JGP Wealth Management im Q3 2026 war TCW Flexible Income ETF: 247.974 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $.
- JGP Wealth Management hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JGP Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
- JGP Wealth Management hat seine Position in Lam Research im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 962.859 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JGP Wealth Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- JGP Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JGP Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von JGP Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .