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JGP Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1132 M
Rotación
13.78%
Rendimiento estimado a 1 año
26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+26%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
254
Nuevas
23
Aumentadas
114
Reducidas
76
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 9.44 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 8.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.29 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 6.69 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.58% |
| 2 | Tecnología | 23.68% |
| 3 | Industriales | 7.91% |
| 4 | Finanzas | 7.21% |
| 5 | Atención médica | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 176 M | 15.52% |
229,441
+15,308
| +7% | +USD 11.7 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 77.8 M | 6.87% |
233,607
+789
| +0.3% | +USD 253 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 65.9 M | 5.82% |
873,549
+120,898
| +16% | +USD 9.44 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 52.6 M | 4.65% |
270,046
-76,750
| -22% | -USD 15.1 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 52.3 M | 4.62% |
314,483
+7,881
| +3% | +USD 1.31 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 45.2 M | 3.99% |
88,096
+787
| +0.9% | +USD 364 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 29.6 M | 2.62% |
74,700
-758
| -1% | -USD 286 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26.8 M | 2.36% |
80,930
-401
| -0.5% | -USD 140 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 18.7 M | 1.65% |
84,096
-472
| -0.6% | -USD 116 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 18.3 M | 1.62% |
43,391
+123
| +0.3% | +USD 49 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
11
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 17.7 M | 1.56% |
14,202
+7
| +0% | +USD 9.24 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
12
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 15.6 M | 1.37% |
9,407
-95
| -1% | -USD 159 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 15.5 M | 1.37% |
66,685
-297
| -0.4% | -USD 68.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 15.5 M | 1.37% |
83,423
+1,370
| +2% | +USD 280 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 15.3 M | 1.35% |
100,478
+9,510
| +10% | +USD 1.53 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 15.2 M | 1.34% |
159,849
+136,131
| +574% | +USD 13.1 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 14.2 M | 1.25% |
357,311
+6,528
| +2% | +USD 258 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.1 M | 1.24% |
135,219
+3,562
| +3% | +USD 391 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 13.9 M | 1.23% |
60,870
+2,026
| +3% | +USD 468 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 12.6 M | 1.11% |
140,783
+17,841
| +15% | +USD 1.63 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.4 M | 1.1% |
54,349
-1,547
| -3% | -USD 332 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 11 M | 0.97% |
144,736
+1,058
| +0.7% | +USD 89.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
23
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 10.8 M | 0.96% |
45,739
+1,543
| +3% | +USD 420 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 10.8 M | 0.95% |
38,856
+512
| +1% | +USD 152 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 10.4 M | 0.92% |
40,361
+675
| +2% | +USD 187 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JGP Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JGP Wealth Management mantenía 254 posiciones por un valor de USD 1132 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
JGP Wealth Management destinó USD 45.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TCW Flexible Income ETF: 247,974 acciones con un valor de USD 9.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en KLA, por un valor estimado de USD 15.1 M.
- La mayor compra de JGP Wealth Management en T3 2026 fue TCW Flexible Income ETF: 247,974 acciones por un valor de USD 9.41 M.
- JGP Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de JGP Wealth Management durante T3 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 15.1 M.
- JGP Wealth Management cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 963 k.
- Las diez principales posiciones de JGP Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 1132 M en T3 2026.
- JGP Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JGP Wealth Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1132 M.
Según el Informe 13F de JGP Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.