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American Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1297 M
Rotación
22.74%
Rendimiento estimado a 1 año
22.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 31.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.79%
Posición
365
Nuevas
52
Aumentadas
121
Reducidas
143
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
1st Source
SRCE
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+USD 2.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 5.13 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+USD 2.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.36% |
| 2 | Finanzas | 7.4% |
| 3 | Tecnología | 7.16% |
| 4 | Industriales | 2.74% |
| 5 | Atención médica | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 195 M | 15.02% |
283,744
-6,959
| -2% | -USD 4.64 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 93.1 M | 7.18% |
1,214,066
-26,327
| -2% | -USD 2.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 78.7 M | 6.07% |
1,039,043
+45,289
| +5% | +USD 3.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 66.5 M | 5.13% |
772,322
-61,012
| -7% | -USD 5.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 60.8 M | 4.68% |
616,315
+12,283
| +2% | +USD 1.16 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 57.4 M | 4.43% |
189,427
+1,185
| +0.6% | +USD 340 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
1st Source
SRCE
USD 2069 M
| USD 53.4 M | 4.12% |
+655,083
| Nuevas | +USD 48.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 51.6 M | 3.98% |
669,220
+10,420
| +2% | +USD 765 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 42.3 M | 3.26% |
1,134,501
+45,562
| +4% | +USD 1.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 38 M | 2.93% |
471,888
-5,628
| -1% | -USD 436 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 32.2 M | 2.48% |
451,981
-8,472
| -2% | -USD 590 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31.9 M | 2.46% |
43,379
+173
| +0.4% | +USD 119 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 23.7 M | 1.83% |
468,313
-48,050
| -9% | -USD 2.43 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 23.1 M | 1.78% |
457,456
+7,385
| +2% | +USD 370 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
| USD 17.9 M | 1.38% |
268,870
+6,051
| +2% | +USD 390 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.3 M | 1.25% |
56,242
+148
| +0.3% | +USD 42.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.8 M | 0.91% |
197,956
-1,346
| -0.7% | -USD 79.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.4 M | 0.88% |
30,664
+429
| +1% | +USD 174 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 11.1 M | 0.86% |
358,274
-23,155
| -6% | -USD 699 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.9 M | 0.76% |
30,269
-2,654
| -8% | -USD 824 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 9.7 M | 0.74% |
32,032
-8,978
| -22% | -USD 1.78 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.37 M | 0.72% |
12,548
+561
| +5% | +USD 407 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.92 M | 0.69% |
44,594
+1,272
| +3% | +USD 262 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 8.86 M | 0.68% |
18,550
-3,145
| -14% | -USD 1.28 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.38 M | 0.57% |
29,039
+255
| +0.9% | +USD 59.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de American Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, American Trust mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1297 M, un aumento de 15% frente a los USD 1132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de American Trust muestra 52 nuevos, Aumentaron 121, 143 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 1st Source: 655,083 acciones con un valor de USD 53.4 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de American Trust en T2 2026 fue 1st Source: 655,083 acciones por un valor de USD 53.4 M.
- American Trust fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
- La mayor reducción de American Trust durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.13 M.
- American Trust cerró por completo su posición en JPMorgan Municipal ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de American Trust representan 57% de su cartera de USD 1297 M en T2 2026.
- American Trust abrió 52 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de American Trust aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1297 M.
Según el Informe 13F de American Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.