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American Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13억
회전율
22.74%
1년 추정 수익률
22.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.92%
1년 예상 수익률
+22.28%
3년 예상 수익률
+58.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$1.66억
(+15%)
자금 흐름
+US$3136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.79%
보유액
365
신규
52
증가
121
축소
143
청산됨
31
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
1st Source
SRCE
|
+US$4891만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$358만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$334만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$258만 |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$247만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$513만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$464만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$244만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$243만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.36% |
| 2 | 금융 | 7.4% |
| 3 | 정보기술 | 7.16% |
| 4 | 산업재 | 2.74% |
| 5 | 건강관리 | 2.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.95억 | 15.02% |
283,744
-6,959
| -2% | -US$464만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$9312만 | 7.18% |
1,214,066
-26,327
| -2% | -US$202만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$7875만 | 6.07% |
1,039,043
+45,289
| +5% | +US$334만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6653만 | 5.13% |
772,322
-61,012
| -7% | -US$513만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$6076만 | 4.68% |
616,315
+12,283
| +2% | +US$116만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$5742만 | 4.43% |
189,427
+1,185
| +0.6% | +US$34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$5344만 | 4.12% |
+655,083
| 신규 | +US$4891만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5160만 | 3.98% |
669,220
+10,420
| +2% | +US$76.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$4227만 | 3.26% |
1,134,501
+45,562
| +4% | +US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3802만 | 2.93% |
471,888
-5,628
| -1% | -US$43.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3220만 | 2.48% |
451,981
-8,472
| -2% | -US$59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3194만 | 2.46% |
43,379
+173
| +0.4% | +US$11.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2368만 | 1.83% |
468,313
-48,050
| -9% | -US$243만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$2306만 | 1.78% |
457,456
+7,385
| +2% | +US$37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| US$1788만 | 1.38% |
268,870
+6,051
| +2% | +US$39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1627만 | 1.25% |
56,242
+148
| +0.3% | +US$4.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1182만 | 0.91% |
197,956
-1,346
| -0.7% | -US$7.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1144만 | 0.88% |
30,664
+429
| +1% | +US$17.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1114만 | 0.86% |
358,274
-23,155
| -6% | -US$69.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$991만 | 0.76% |
30,269
-2,654
| -8% | -US$82.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| US$966만 | 0.74% |
32,032
-8,978
| -22% | -US$178만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$937만 | 0.72% |
12,548
+561
| +5% | +US$40.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$892만 | 0.69% |
44,594
+1,272
| +3% | +US$26.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$886만 | 0.68% |
18,550
-3,145
| -14% | -US$128만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$738만 | 0.57% |
29,039
+255
| +0.9% | +US$5.94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
American Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, American Trust는 US$13억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
American Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 121개 증가, 143개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 1st Source으로, 655,083주를 보유했으며 가치는 US$5344만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$513만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- American Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 1st Source으로, US$5344만 상당의 655,083주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 American Trust로, 추정 증가액은 US$358만 규모예요.
- American Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$513만예요.
- American Trust는 2026년 2분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- American Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 57%를 차지해요.
- American Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- American Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 American Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.