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JGP Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
13.78%
1년 추정 수익률
26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+26%
3년 예상 수익률
+87.76%
5년 예상 수익률
+98.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1771만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$4524만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.71%
보유액
254
신규
23
증가
114
축소
76
청산됨
12
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1307만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1168만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$961만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$944만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1506만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$729만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$669만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$160만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.58% |
| 2 | 정보기술 | 23.68% |
| 3 | 산업재 | 7.91% |
| 4 | 금융 | 7.21% |
| 5 | 건강관리 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.76억 | 15.52% |
229,441
+15,308
| +7% | +US$1168만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7780만 | 6.87% |
233,607
+789
| +0.3% | +US$25.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$6586만 | 5.82% |
873,549
+120,898
| +16% | +US$944만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
4
KLA
KLAC
US$2163억
| US$5264만 | 4.65% |
270,046
-76,750
| -22% | -US$1506만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5229만 | 4.62% |
314,483
+7,881
| +3% | +US$131만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4518만 | 3.99% |
88,096
+787
| +0.9% | +US$36.4만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2963만 | 2.62% |
74,700
-758
| -1% | -US$28.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2677만 | 2.36% |
80,930
-401
| -0.5% | -US$14만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1869만 | 1.65% |
84,096
-472
| -0.6% | -US$11.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1829만 | 1.62% |
43,391
+123
| +0.3% | +US$4.9만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
11
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1769만 | 1.56% |
14,202
+7
| +0% | +US$9.24천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
12
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1556만 | 1.37% |
9,407
-95
| -1% | -US$15.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$1554만 | 1.37% |
66,685
-297
| -0.4% | -US$6.87만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1549만 | 1.37% |
83,423
+1,370
| +2% | +US$28만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1528만 | 1.35% |
100,478
+9,510
| +10% | +US$153만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1518만 | 1.34% |
159,849
+136,131
| +574% | +US$1307만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1419만 | 1.25% |
357,311
+6,528
| +2% | +US$25.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1405만 | 1.24% |
135,219
+3,562
| +3% | +US$39.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1387만 | 1.23% |
60,870
+2,026
| +3% | +US$46.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1260만 | 1.11% |
140,783
+17,841
| +15% | +US$163만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1241만 | 1.1% |
54,349
-1,547
| -3% | -US$33.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1096만 | 0.97% |
144,736
+1,058
| +0.7% | +US$8.95만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
23
L3Harris
LHX
US$463억
| US$1083만 | 0.96% |
45,739
+1,543
| +3% | +US$42만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1081만 | 0.95% |
38,856
+512
| +1% | +US$15.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1038만 | 0.92% |
40,361
+675
| +2% | +US$18.7만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
JGP Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JGP Wealth Management는 US$11.3억 상당의 254개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
JGP Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4524만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TCW Flexible Income ETF으로, 247,974주를 보유했으며 가치는 US$941만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KLA으로, 보유분을 추정 US$1506만 규모 줄였습니다.
- JGP Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TCW Flexible Income ETF으로, US$941만 상당의 247,974주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JGP Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1307만 규모예요.
- JGP Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$1506만예요.
- JGP Wealth Management는 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JGP Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 50%를 차지해요.
- JGP Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- JGP Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 JGP Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.