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JGP Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
13,78%
Retorno est. (1 ano)
26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+26%
Retorno est. (3 anos)
+87,76%
Retorno est. (5 anos)
+98,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
254
Nova
23
Aumentada
114
Reduzida
76
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 9,44 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 8,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,29 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 6,69 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,58% |
| 2 | Tecnologia | 23,68% |
| 3 | Industriais | 7,91% |
| 4 | Financeiro | 7,21% |
| 5 | Saúde | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 176 mi | 15,52% |
229.441
+15.308
| +7% | +US$ 11,7 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 77,8 mi | 6,87% |
233.607
+789
| +0,3% | +US$ 253 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 65,9 mi | 5,82% |
873.549
+120.898
| +16% | +US$ 9,44 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 52,6 mi | 4,65% |
270.046
-76.750
| -22% | -US$ 15,1 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 52,3 mi | 4,62% |
314.483
+7.881
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 45,2 mi | 3,99% |
88.096
+787
| +0,9% | +US$ 364 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 29,6 mi | 2,62% |
74.700
-758
| -1% | -US$ 286 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 26,8 mi | 2,36% |
80.930
-401
| -0,5% | -US$ 140 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 18,7 mi | 1,65% |
84.096
-472
| -0,6% | -US$ 116 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 18,3 mi | 1,62% |
43.391
+123
| +0,3% | +US$ 49 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
11
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 17,7 mi | 1,56% |
14.202
+7
| +0% | +US$ 9,24 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
12
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 15,6 mi | 1,37% |
9.407
-95
| -1% | -US$ 159 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 15,5 mi | 1,37% |
66.685
-297
| -0,4% | -US$ 68,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 15,5 mi | 1,37% |
83.423
+1.370
| +2% | +US$ 280 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 15,3 mi | 1,35% |
100.478
+9.510
| +10% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 15,2 mi | 1,34% |
159.849
+136.131
| +574% | +US$ 13,1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 14,2 mi | 1,25% |
357.311
+6.528
| +2% | +US$ 258 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 14,1 mi | 1,24% |
135.219
+3.562
| +3% | +US$ 391 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 13,9 mi | 1,23% |
60.870
+2.026
| +3% | +US$ 468 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 12,6 mi | 1,11% |
140.783
+17.841
| +15% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,4 mi | 1,1% |
54.349
-1.547
| -3% | -US$ 332 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 11 mi | 0,97% |
144.736
+1.058
| +0,7% | +US$ 89,5 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
23
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 10,8 mi | 0,96% |
45.739
+1.543
| +3% | +US$ 420 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 10,8 mi | 0,95% |
38.856
+512
| +1% | +US$ 152 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 10,4 mi | 0,92% |
40.361
+675
| +2% | +US$ 187 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de JGP Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, JGP Wealth Management detinha 254 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
JGP Wealth Management alocou US$ 45,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TCW Flexible Income ETF: 247.974 ações no valor de US$ 9,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em KLA, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior compra de JGP Wealth Management no T3 2026 foi TCW Flexible Income ETF: 247.974 ações no valor de US$ 9,41 mi.
- JGP Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de JGP Wealth Management em T3 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- JGP Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 963 mil.
- As dez maiores posições de JGP Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T3 2026.
- JGP Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de JGP Wealth Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de JGP Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.