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Gleason Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
11.23%
1년 추정 수익률
12.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.48%
1년 예상 수익률
+12.68%
3년 예상 수익률
+69.06%
5년 예상 수익률
+60.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
-US$1164만
(-1%)
자금 흐름
-US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.52%
보유액
472
신규
21
증가
113
축소
44
청산됨
32
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$485만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$155만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$118만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$670만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$246만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$244만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$136만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$93.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.49% |
| 2 | 금융 | 0.79% |
| 3 | 정보기술 | 0.71% |
| 4 | 산업재 | 0.69% |
| 5 | 필수소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.52억 | 22.22% |
359,506
+1,551
| +0.4% | +US$108만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.63억 | 14.35% |
434,976
+3,152
| +0.7% | +US$118만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1.51억 | 13.31% |
651,471
+6,444
| +1% | +US$155만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1.17억 | 10.28% |
1,372,469
+20,389
| +2% | +US$175만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7420만 | 6.54% |
343,408
-4,190
| -1% | -US$93.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6314만 | 5.57% |
700,750
-76,501
| -10% | -US$670만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3854만 | 3.4% |
1,284,526
+20,132
| +2% | +US$60.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$3562만 | 3.14% |
361,222
+48,330
| +15% | +US$485만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3098만 | 2.73% |
654,198
-27,663
| -4% | -US$136만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2252만 | 1.99% |
135,429
-600
| -0.4% | -US$10만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1987만 | 1.75% |
350,630
-15,480
| -4% | -US$89.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1827만 | 1.61% |
364,461
+4,508
| +1% | +US$23.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1729만 | 1.52% |
291,510
+533
| +0.2% | +US$3.18만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1206만 | 1.06% |
439,037
+1,274
| +0.3% | +US$3.54만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$772만 | 0.68% |
214,841
-6,911
| -3% | -US$24.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$755만 | 0.67% |
48,670
-15,044
| -24% | -US$244만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$737만 | 0.65% |
77,637
+397
| +0.5% | +US$3.81만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$733만 | 0.65% |
31,432
-10,244
| -25% | -US$246만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$644만 | 0.57% |
189,341
+3,030
| +2% | +US$10.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$593만 | 0.52% |
75,561
+5,078
| +7% | +US$41.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$546만 | 0.48% |
19,183
+944
| +5% | +US$28.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$481만 | 0.42% |
132,055
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$415만 | 0.37% |
127,105
+2,394
| +2% | +US$8.19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$334만 | 0.29% |
113,843
+881
| +0.8% | +US$2.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$328만 | 0.29% |
9,908
-669
| -6% | -US$23.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Gleason Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gleason Group의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$11.3억였으며 전 분기 US$11.5억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Gleason Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 113개 증가, 44개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 1,332주를 보유했으며 가치는 US$18.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$670만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Gleason Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, US$18.1만 상당의 1,332주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gleason Group로, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Gleason Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$670만예요.
- Gleason Group는 2026년 3분기에 Vanguard Russell 2000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gleason Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 84%를 차지해요.
- Gleason Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Gleason Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$11.3억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Gleason Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.