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Gleason Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
11.23%
1년 추정 수익률
12.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.48%
1년 예상 수익률
+12.68%
3년 예상 수익률
+69.06%
5년 예상 수익률
+60.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
-US$1164만
(-1%)
자금 흐름
-US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.52%
보유액
472
신규
21
증가
113
축소
44
청산됨
32
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$485만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$155만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$118만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$670만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$246만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$244만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$136만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$93.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.49% |
| 2 | 금융 | 0.79% |
| 3 | 정보기술 | 0.71% |
| 4 | 산업재 | 0.69% |
| 5 | 필수소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$6799억
| US$279만 | 0.25% |
17,115
+105
| +0.6% | +US$1.64만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
Cisco
CSCO
US$3974억
| US$259만 | 0.23% |
24,037
-9
| -0% | -US$1.01천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$247만 | 0.22% |
16,978
-518
| -3% | -US$7.59만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
29
Bank of America
BAC
US$3495억
| US$230만 | 0.2% |
42,233
-786
| -2% | -US$4.79만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4160억
| US$221만 | 0.19% |
10,815
-342
| -3% | -US$6.73만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
Cintas
CTAS
US$903억
| US$198만 | 0.17% |
10,126
+26
| +0.3% | +US$5.17천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
32
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$184만 | 0.16% |
2,736
-232
| -8% | -US$14.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$161만 | 0.14% |
8,745
+40
| +0.5% | +US$6.92천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$158만 | 0.14% |
1,364
-4
| -0.3% | -US$4.72천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
Williams-Sonoma
WSM
US$309억
| US$155만 | 0.14% |
6,810
+22
| +0.3% | +US$5.08천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6748억
| US$155만 | 0.14% |
5,839
-766
| -12% | -US$20.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$145만 | 0.13% |
4,359
+3
| +0.1% | +US$964 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
Gilead Sciences
GILD
US$2104억
| US$141만 | 0.12% |
9,469
+51
| +0.5% | +US$7.16천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
39
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$141만 | 0.12% |
1,737
-394
| -18% | -US$33.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Southern Company
SO
US$1092억
| US$140만 | 0.12% |
16,856
-887
| -5% | -US$8.08만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$136만 | 0.12% |
15,800
+99
| +0.6% | +US$8.59천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
BHP
BHP
US$2085억
| US$132만 | 0.12% |
15,576
+347
| +2% | +US$3.02만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
43
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$129만 | 0.11% |
16,666
+6,179
| +59% | +US$48.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Citigroup
C
US$2056억
| US$126만 | 0.11% |
9,712
+48
| +0.5% | +US$6.46천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4818억
| US$117만 | 0.1% |
1,283
-73
| -5% | -US$6.81만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$100만 | 0.09% |
2,828
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$100만 | 0.09% |
12,741
+6,677
| +110% | +US$54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$88.6만 | 0.08% |
2,574
+1
| +0% | +US$347 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$9967억
| US$77.2만 | 0.07% |
7,432
-371
| -5% | -US$4.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8808억
| US$77만 | 0.07% |
1,005
-2
| -0.2% | -US$1.53천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Gleason Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gleason Group의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$11.3억였으며 전 분기 US$11.5억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Gleason Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 113개 증가, 44개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 1,332주를 보유했으며 가치는 US$18.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$670만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Gleason Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, US$18.1만 상당의 1,332주를 매수했어요.
- Gleason Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Gleason Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$670만예요.
- Gleason Group 측은 2026년 3분기에 Vanguard Russell 2000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gleason Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 84% 비중을 차지해요.
- Gleason Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Gleason Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$11.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Gleason Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.