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Gleason Group

Gleason Group Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 11,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,52 %
Position
472
Neu
21
Aufgestockt
113
Reduziert
44
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+4,85 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,75 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,55 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,18 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+6,7 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,46 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,44 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,36 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+931.192 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Finanzwesen 0,79 %
3 Technologie 0,71 %
4 Industrie 0,69 %
5 Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
751 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,25 %
17.115
+105
+0,6 % +16.418 $
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
27
Cisco
CSCO
410 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,23 %
24.037
-9
-0 % -1.014 $
2019 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
28
Procter & Gamble
PG
378 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,22 %
16.978
-518
-3 % -75.906 $
2019 Q4
27 Quartale
BAC-Symbol
29
Bank of America
BAC
347 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,2 %
42.233
-786
-2 % -47.886 $
2019 Q4
27 Quartale
CVX-Symbol
30
Chevron
CVX
455 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,19 %
10.815
-342
-3 % -67.342 $
2019 Q4
27 Quartale
CTAS-Symbol
31
Cintas
CTAS
88,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,17 %
10.126
+26
+0,3 % +5.170 $
2019 Q4
27 Quartale
DE-Symbol
32
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,16 %
2.736
-232
-8 % -147.563 $
2019 Q4
27 Quartale
QCOM-Symbol
33
Qualcomm
QCOM
180 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,14 %
8.745
+40
+0,5 % +6.921 $
2019 Q4
27 Quartale
LLY-Symbol
34
Eli Lilly
LLY
1,24 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,14 %
1.364
-4
-0,3 % -4.720 $
2019 Q4
27 Quartale
WSM-Symbol
35
Williams-Sonoma
WSM
30,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,14 %
6.810
+22
+0,3 % +5.081 $
2019 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,14 %
5.839
-766
-12 % -202.085 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
37
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,13 %
4.359
+3
+0,1 % +964 $
2019 Q4
27 Quartale
GILD-Symbol
38
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,12 %
9.469
+51
+0,5 % +7.156 $
2020 Q3
24 Quartale
CAT-Symbol
39
Caterpillar
CAT
287 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,12 %
1.737
-394
-18 % -334.156 $
2019 Q4
27 Quartale
SO-Symbol
40
Southern Company
SO
108 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,12 %
16.856
-887
-5 % -80.827 $
2019 Q4
27 Quartale
KO-Symbol
41
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,12 %
15.800
+99
+0,6 % +8.586 $
2019 Q4
27 Quartale
BHP-Symbol
42
BHP
BHP
206 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,12 %
15.576
+347
+2 % +30.244 $
2019 Q4
27 Quartale
VCSH-Symbol
43
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,11 %
16.666
+6.179
+59 % +483.932 $
2026 Q2
1 Quartal
C-Symbol
44
Citigroup
C
205 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,11 %
9.712
+48
+0,5 % +6.464 $
2019 Q4
27 Quartale
COST-Symbol
45
Costco
COST
454 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,1 %
1.283
-73
-5 % -68.149 $
2019 Q4
27 Quartale
TSLA-Symbol
46
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
1 Mio. $ 0,09 %
2.828
– –
2024 Q1
10 Quartale
VCIT-Symbol
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
997.755 $ 0,09 %
12.741
+6.677
+110 % +539.930 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
885.714 $ 0,08 %
2.574
+1
+0 % +347 $
2019 Q4
27 Quartale
WMT-Symbol
49
Walmart Inc
WMT
993 Mrd. $
772.299 $ 0,07 %
7.432
-371
-5 % -40.733 $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
770.058 $ 0,07 %
1.005
-2
-0,2 % -1.526 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2
3 4 5

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Private Capital Management (Florida) Naples, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tairen Capital Hong Kong 1,13 Mrd. $ AUM 188,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gleason Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gleason Group 472 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gleason Group für Q3 2026 weist 21 neu, 113 erhöht, 44 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 Aktien im Wert von 181.180 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gleason Group im Q3 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 Aktien im Wert von 181.180 $.
  • Gleason Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gleason Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Gleason Group hat seine Position in Vanguard Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150.867 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gleason Group machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Gleason Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gleason Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gleason Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .