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Gleason Group

Gleason Group Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 11,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,52 %
Position
472
Neu
21
Aufgestockt
113
Reduziert
44
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+4,85 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,75 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,55 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,18 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+6,7 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,46 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,44 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,36 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+931.192 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Finanzwesen 0,79 %
3 Technologie 0,71 %
4 Industrie 0,69 %
5 Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
76
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
164.837 $ 0,01 %
391
+2
+0,5 % +797 $
2019 Q4
27 Quartale
EFA-Symbol
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
163.865 $ 0,01 %
1.577
+1.000
+173 % +105.917 $
2023 Q1
14 Quartale
AVGO-Symbol
78
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
162.814 $ 0,01 %
464
+1
+0,2 % +376 $
2025 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
160.894 $ 0,01 %
+245
Neu +168.594 $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
80
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
160.739 $ 0,01 %
1.410
-927
-40 % -113.562 $
2019 Q4
27 Quartale
MU-Symbol
81
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
151.246 $ 0,01 %
142
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
82
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
140.420 $ 0,01 %
4.216
+21
+0,5 % +722 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
83
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
140.258 $ 0,01 %
273
– –
2020 Q4
23 Quartale
SJM-Symbol
84
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
140.204 $ 0,01 %
1.179
+10
+0,9 % +1.203 $
2019 Q4
27 Quartale
INTC-Symbol
85
Intel
INTC
317 Mrd. $
139.899 $ 0,01 %
1.164
– –
2019 Q4
27 Quartale
AWK-Symbol
86
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
136.027 $ 0,01 %
1.051
-188
-15 % -25.430 $
2019 Q4
27 Quartale
MRK-Symbol
87
Merck
MRK
364 Mrd. $
131.283 $ 0,01 %
903
+4
+0,4 % +553 $
2023 Q1
14 Quartale
CSX-Symbol
88
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
129.297 $ 0,01 %
2.780
+8
+0,3 % +397 $
2019 Q4
27 Quartale
COP-Symbol
89
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
123.983 $ 0,01 %
991
+7
+0,7 % +867 $
2019 Q4
27 Quartale
DGRO-Symbol
90
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
120.110 $ 0,01 %
1.593
+92
+6 % +7.184 $
2023 Q2
13 Quartale
AXP-Symbol
91
American Express
AXP
215 Mrd. $
118.365 $ 0,01 %
389
+1
+0,3 % +334 $
2019 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
116.651 $ 0,01 %
1.437
-2.063
-59 % -165.986 $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
93
Visa
V
794 Mrd. $
115.157 $ 0,01 %
320
-193
-38 % -70.548 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
94
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
113.597 $ 0,01 %
333
– –
2019 Q4
27 Quartale
NEM-Symbol
95
Newmont
NEM
118 Mrd. $
112.232 $ 0,01 %
973
-1.115
-53 % -124.813 $
2019 Q4
27 Quartale
IPAC-Symbol
96
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
110.630 $ 0,01 %
1.300
-452
-26 % -38.122 $
2026 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
97
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
110.492 $ 0,01 %
1.053
+18
+2 % +1.844 $
2019 Q4
27 Quartale
RBCAA-Symbol
98
Republic Bancorp
RBCAA
1,79 Mrd. $
107.867 $ 0,01 %
1.176
+6
+0,5 % +568 $
2025 Q1
6 Quartale
JMOM-Symbol
99
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,67 Mrd. $
104.168 $ 0,01 %
1.250
-36
-3 % -2.982 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
100
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
95.849 $ 0,01 %
1.724
+68
+4 % +3.761 $
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Gleason Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gleason Group 472 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gleason Group für Q3 2026 weist 21 neu, 113 erhöht, 44 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 Aktien im Wert von 181.180 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gleason Group im Q3 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 Aktien im Wert von 181.180 $.
  • Gleason Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gleason Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Gleason Group hat seine Position in Vanguard Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150.867 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gleason Group machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Gleason Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gleason Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gleason Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .