Wir sind mit live! Mehr erfahren
Gleason Group

Gleason Group Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 11,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,52 %
Position
472
Neu
21
Aufgestockt
113
Reduziert
44
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+4,85 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,75 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,55 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,18 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+6,7 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,46 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,44 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,36 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+931.192 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Finanzwesen 0,79 %
3 Technologie 0,71 %
4 Industrie 0,69 %
5 Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCMB-Symbol
51
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,04 Mrd. $
749.194 $ 0,07 %
31.010
+3.005
+11 % +75.540 $
2025 Q3
4 Quartale
VEU-Symbol
52
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
687.736 $ 0,06 %
8.289
+19
+0,2 % +1.597 $
2019 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
677.710 $ 0,06 %
1.361
+113
+9 % +57.011 $
2019 Q4
27 Quartale
BLK-Symbol
54
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
551.097 $ 0,05 %
521
+3
+0,6 % +3.276 $
2019 Q4
27 Quartale
MCD-Symbol
55
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
547.670 $ 0,05 %
2.371
+17
+0,7 % +4.475 $
2019 Q4
27 Quartale
PH-Symbol
56
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
486.517 $ 0,04 %
509
+1
+0,2 % +982 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
57
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
407.401 $ 0,04 %
1.784
+4
+0,2 % +858 $
2022 Q2
17 Quartale
SNA-Symbol
58
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
396.754 $ 0,04 %
1.092
+7
+0,6 % +2.763 $
2022 Q3
16 Quartale
BND-Symbol
59
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
388.873 $ 0,03 %
5.543
+57
+1 % +4.108 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHZ-Symbol
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
365.073 $ 0,03 %
16.519
+76
+0,5 % +1.726 $
2025 Q4
3 Quartale
ATO-Symbol
61
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
344.924 $ 0,03 %
2.205
+13
+0,6 % +2.204 $
2019 Q4
27 Quartale
HD-Symbol
62
Home Depot
HD
348 Mrd. $
335.283 $ 0,03 %
1.179
-298
-20 % -97.831 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
316.285 $ 0,03 %
415
+1
+0,2 % +760 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
64
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
299.977 $ 0,03 %
1.204
+4
+0,3 % +1.016 $
2019 Q4
27 Quartale
EMBJ-Symbol
65
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
284.379 $ 0,03 %
3.776
– –
2021 Q2
21 Quartale
ACN-Symbol
66
Accenture
ACN
148 Mrd. $
279.563 $ 0,02 %
1.525
+14
+0,9 % +2.366 $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
247.407 $ 0,02 %
341
– –
2019 Q4
27 Quartale
LOW-Symbol
68
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
240.263 $ 0,02 %
1.304
+8
+0,6 % +1.661 $
2019 Q4
27 Quartale
ETN-Symbol
69
Eaton
ETN
137 Mrd. $
221.425 $ 0,02 %
515
+1
+0,2 % +417 $
2019 Q4
27 Quartale
AMAT-Symbol
70
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
218.734 $ 0,02 %
428
– –
2019 Q4
27 Quartale
UNP-Symbol
71
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
201.733 $ 0,02 %
741
-114
-13 % -33.147 $
2019 Q4
27 Quartale
PSX-Symbol
72
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
197.880 $ 0,02 %
775
+4
+0,5 % +914 $
2019 Q4
27 Quartale
WM-Symbol
73
Waste Management
WM
97 Mrd. $
186.294 $ 0,02 %
914
+5
+0,6 % +1.120 $
2019 Q4
27 Quartale
IJR-Symbol
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
181.180 $ 0,02 %
+1.332
Neu +192.753 $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
75
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
168.833 $ 0,01 %
898
+5
+0,6 % +1.062 $
2019 Q4
27 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Private Capital Management (Florida)
Private Capital Management (Florida) Naples, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Advisory Services
VR Advisory Services Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 1,13 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Shellback Capital Boston, Massachusetts 1,14 Mrd. $ AUM 49,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atom Investors
Atom Investors Austin, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 38,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM Investors
EAM Investors Solana Beach, California 1,12 Mrd. $ AUM 390,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hudson Way Capital Management
Hudson Way Capital Management Dallas, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triple Frond Partners San Francisco, California 1,12 Mrd. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gleason Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gleason Group 472 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gleason Group für Q3 2026 weist 21 neu, 113 erhöht, 44 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 Aktien im Wert von 181.180 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gleason Group im Q3 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 Aktien im Wert von 181.180 $.
  • Gleason Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gleason Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Gleason Group hat seine Position in Vanguard Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150.867 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gleason Group machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Gleason Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gleason Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gleason Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .