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Gleason Group Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
11,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
-4,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,52 %
Position
472
Neu
21
Aufgestockt
113
Reduziert
44
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+931.192 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,79 % |
| 3 | Technologie | 0,71 % |
| 4 | Industrie | 0,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 252 Mio. $ | 22,22 % |
359.506
+1.551
| +0,4 % | +1,08 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 14,35 % |
434.976
+3.152
| +0,7 % | +1,18 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 13,31 % |
651.471
+6.444
| +1 % | +1,55 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 10,28 % |
1.372.469
+20.389
| +2 % | +1,75 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 6,54 % |
343.408
-4.190
| -1 % | -931.192 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 5,57 % |
700.750
-76.501
| -10 % | -6,7 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,4 % |
1.284.526
+20.132
| +2 % | +603.030 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 3,14 % |
361.222
+48.330
| +15 % | +4,85 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,73 % |
654.198
-27.663
| -4 % | -1,36 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,99 % |
135.429
-600
| -0,4 % | -99.829 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,75 % |
350.630
-15.480
| -4 % | -899.134 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,61 % |
364.461
+4.508
| +1 % | +238.470 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,52 % |
291.510
+533
| +0,2 % | +31.824 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,06 % |
439.037
+1.274
| +0,3 % | +35.443 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,68 % |
214.841
-6.911
| -3 % | -242.266 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,67 % |
48.670
-15.044
| -24 % | -2,44 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,65 % |
77.637
+397
| +0,5 % | +38.113 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,65 % |
31.432
-10.244
| -25 % | -2,46 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,57 % |
189.341
+3.030
| +2 % | +107.275 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,52 % |
75.561
+5.078
| +7 % | +413.039 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,48 % |
19.183
+944
| +5 % | +281.101 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,42 % |
132.055
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,37 % |
127.105
+2.394
| +2 % | +81.898 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,29 % |
113.843
+881
| +0,8 % | +25.851 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,29 % |
9.908
-669
| -6 % | -233.994 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gleason Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Gleason Group 472 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gleason Group für Q3 2026 weist 21 neu, 113 erhöht, 44 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 Aktien im Wert von 181.180 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gleason Group im Q3 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 Aktien im Wert von 181.180 $.
- Gleason Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gleason Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
- Gleason Group hat seine Position in Vanguard Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gleason Group machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Gleason Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Gleason Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Gleason Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .