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Telos Capital Management

Telos Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 9,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,22 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+90,8 Mio. $
Kapitalfluss
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,22 %
Position
206
Neu
15
Aufgestockt
62
Reduziert
105
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,7 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,74 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+2,93 Mio. $
4
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+678.727 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+622.271 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,03 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,05 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,27 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,04 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,62 %
2 Technologie 19,6 %
3 Finanzwesen 11,81 %
4 Industrie 8,92 %
5 Gesundheitswesen 8,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
64,4 Mio. $ 5,67 %
222.437
-2.636
-1 % -753.991 $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
40,7 Mio. $ 3,59 %
109.957
-11.331
-9 % -4,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
32 Mio. $ 2,82 %
173.332
-17.499
-9 % -3,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,2 Mio. $ 2,75 %
87.229
-1.454
-2 % -523.389 $
2015 Q4
42 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,66 %
359.801
+4.011
+1 % +327.807 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
29 Mio. $ 2,55 %
84.926
-1.104
-1 % -252.702 $
2023 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
7
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,33 %
126.507
-4.366
-3 % -864.578 $
2014 Q4
46 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,99 %
316.442
-5.456
-2 % -380.044 $
2013 Q4
50 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,97 %
63.419
+326
+0,5 % +106.056 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,5 Mio. $ 1,9 %
90.252
-5.287
-6 % -1,33 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,89 %
62.524
-246
-0,4 % -78.977 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,88 %
65.314
-280
-0,4 % -86.953 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,77 %
148.515
+1.604
+1 % +239.841 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19,1 Mio. $ 1,68 %
54.038
-433
-0,8 % -154.750 $
2013 Q2
52 Quartale
EOG-Symbol
15
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,61 %
141.067
+1.915
+1 % +260.862 $
2024 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,5 %
102.892
-184
-0,2 % -34.247 $
2013 Q2
52 Quartale
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
631 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,49 %
8.511
-303
-3 % -482.292 $
2022 Q2
16 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,46 %
17.695
+2.939
+20 % +2,93 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,45 %
112.178
-88
-0,1 % -12.808 $
2013 Q2
52 Quartale
TRV-Symbol
20
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,43 %
49.145
+103
+0,2 % +31.215 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,34 %
20.277
+194
+1 % +141.270 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,31 %
193.305
+3.236
+2 % +237.439 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,27 %
19.627
-1.325
-6 % -911.627 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,27 %
28.718
+96
+0,3 % +46.152 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14 Mio. $ 1,23 %
119.153
-4.875
-4 % -509.824 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Black Diamond Financial Towson, Maryland 1,13 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voya Financial Advisors
Voya Financial Advisors Windsor, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connable Office Inc
Connable Office Inc Kalamazoo, Michigan 1,14 Mrd. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Capital Management (Florida)
Private Capital Management (Florida) Naples, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG LLC
YCG LLC Austin, Texas 1,14 Mrd. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Telos Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Telos Capital Management 206 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Telos Capital Management für Q2 2026 weist 15 neu, 62 erhöht, 105 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 25.856 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 5,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Telos Capital Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 25.856 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
  • Telos Capital Management hat seine Position in Costco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Telos Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 5,03 Mio. $.
  • Telos Capital Management hat seine Position in Lincoln Electric im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248.333 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Telos Capital Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Telos Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Telos Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Telos Capital Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .