で公開中です！
詳しく見る
Telos Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
9.71%
推定1年リターン
27.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.59%
1年予想リターン
+27.95%
3年間の予想リターン
+71.08%
5年予想リターン
+79.02%
10年間の推定リターン
+288.22%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$9085万
(+8.7%)
資金フロー
-$1946万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.22%
保有額
206
新規
15
買い増し
62
減少
105
解消
5
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$570万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$374万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$293万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$67.9万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$62.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$503万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$405万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$327万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$304万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$279万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.62% |
| 2 | 情報技術 | 19.6% |
| 3 | 金融 | 11.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 8.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6436万 | 5.67% |
222,437
-2,636
| -1% | -$75.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4069万 | 3.59% |
109,957
-11,331
| -9% | -$405万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $3203万 | 2.82% |
173,332
-17,499
| -9% | -$327万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3117万 | 2.75% |
87,229
-1,454
| -2% | -$52.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3013万 | 2.66% |
359,801
+4,011
| +1% | +$32.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2896万 | 2.55% |
84,926
-1,104
| -1% | -$25.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2644万 | 2.33% |
126,507
-4,366
| -3% | -$86.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2255万 | 1.99% |
316,442
-5,456
| -2% | -$38万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $2237万 | 1.97% |
63,419
+326
| +0.5% | +$10.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2151万 | 1.9% |
90,252
-5,287
| -6% | -$133万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $2145万 | 1.89% |
62,524
-246
| -0.4% | -$7.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2138万 | 1.88% |
65,314
-280
| -0.4% | -$8.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2011万 | 1.77% |
148,515
+1,604
| +1% | +$24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1909万 | 1.68% |
54,038
-433
| -0.8% | -$15.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
EOG Resources
EOG
$829億
| $1830万 | 1.61% |
141,067
+1,915
| +1% | +$26.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4413億
| $1706万 | 1.5% |
102,892
-184
| -0.2% | -$3.42万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
ASML
ASML
$6327億
| $1693万 | 1.49% |
8,511
-303
| -3% | -$48.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $1655万 | 1.46% |
17,695
+2,939
| +20% | +$293万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1645万 | 1.45% |
112,178
-88
| -0.1% | -$1.28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1622万 | 1.43% |
49,145
+103
| +0.2% | +$3.12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1519万 | 1.34% |
20,277
+194
| +1% | +$14.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1491万 | 1.31% |
193,305
+3,236
| +2% | +$23.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1445万 | 1.27% |
19,627
-1,325
| -6% | -$91.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1437万 | 1.27% |
28,718
+96
| +0.3% | +$4.62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $1400万 | 1.23% |
119,153
-4,875
| -4% | -$51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Telos Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Telos Capital Managementは206銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$10.4億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Telos Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、62件増加しました、105件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は25,856株、評価額は$572万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$503万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Telos Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は25,856株、評価額は$572万でした。
- Telos Capital Managementは2026年第2四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$293万でした。
- Telos Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$503万相当を減らしました。
- Telos Capital Managementは2026年第2四半期にLincoln Electricの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Telos Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの28%を占めています。
- Telos Capital Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Telos Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$11.3億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のTelos Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。