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Telos Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
9.71%
1년 추정 수익률
27.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.59%
1년 예상 수익률
+27.95%
3년 예상 수익률
+71.08%
5년 예상 수익률
+79.02%
10년 예상 수익률
+288.22%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$9085만
(+8.7%)
자금 흐름
-US$1946만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.22%
보유액
206
신규
15
증가
62
축소
105
청산됨
5
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$570만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$374만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$293만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$67.9만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$503만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$405만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$327만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$304만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.62% |
| 2 | 정보기술 | 19.6% |
| 3 | 금융 | 11.81% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 건강관리 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6436만 | 5.67% |
222,437
-2,636
| -1% | -US$75.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4069만 | 3.59% |
109,957
-11,331
| -9% | -US$405만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3203만 | 2.82% |
173,332
-17,499
| -9% | -US$327만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3117만 | 2.75% |
87,229
-1,454
| -2% | -US$52.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3013만 | 2.66% |
359,801
+4,011
| +1% | +US$32.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2896만 | 2.55% |
84,926
-1,104
| -1% | -US$25.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2644만 | 2.33% |
126,507
-4,366
| -3% | -US$86.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2255만 | 1.99% |
316,442
-5,456
| -2% | -US$38만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2237만 | 1.97% |
63,419
+326
| +0.5% | +US$10.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2151만 | 1.9% |
90,252
-5,287
| -6% | -US$133만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$2145만 | 1.89% |
62,524
-246
| -0.4% | -US$7.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2138만 | 1.88% |
65,314
-280
| -0.4% | -US$8.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2011만 | 1.77% |
148,515
+1,604
| +1% | +US$24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1909만 | 1.68% |
54,038
-433
| -0.8% | -US$15.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1830만 | 1.61% |
141,067
+1,915
| +1% | +US$26.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1706만 | 1.5% |
102,892
-184
| -0.2% | -US$3.42만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
ASML
ASML
US$6305억
| US$1693만 | 1.49% |
8,511
-303
| -3% | -US$48.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$1655만 | 1.46% |
17,695
+2,939
| +20% | +US$293만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1645만 | 1.45% |
112,178
-88
| -0.1% | -US$1.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1622만 | 1.43% |
49,145
+103
| +0.2% | +US$3.12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1519만 | 1.34% |
20,277
+194
| +1% | +US$14.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1491만 | 1.31% |
193,305
+3,236
| +2% | +US$23.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1445만 | 1.27% |
19,627
-1,325
| -6% | -US$91.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1437만 | 1.27% |
28,718
+96
| +0.3% | +US$4.62만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1400만 | 1.23% |
119,153
-4,875
| -4% | -US$51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Telos Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Telos Capital Management는 US$11.3억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Telos Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 62개 증가, 105개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 25,856주를 보유했으며 가치는 US$572만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$503만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Telos Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$572만 상당의 25,856주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Telos Capital Management로, 추정 증가액은 US$293만 규모예요.
- Telos Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$503만예요.
- Telos Capital Management는 2026년 2분기에 Lincoln Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telos Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 28%를 차지해요.
- Telos Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Telos Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Telos Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.