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Impact Partnership Wealth

Impact Partnership Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 39,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
14,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,28 %
Position
499
Neu
136
Aufgestockt
221
Reduziert
72
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+137 Mio. $
2
PRSD-Symbol
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
+34,7 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+25,3 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+8,63 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+26,8 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+20,8 Mio. $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+12,8 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+11,2 Mio. $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+9,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,39 %
2 Technologie 7,94 %
3 Finanzwesen 4,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,58 %
5 Gesundheitswesen 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
155 Mio. $ 15,04 %
1.688.043
+1.501.159
+803 % +137 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
55,8 Mio. $ 5,42 %
75.712
-38.880
-34 % -26,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VGK-Symbol
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
52,1 Mio. $ 5,06 %
588.208
-237.240
-29 % -20,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
46,5 Mio. $ 4,52 %
687.948
+41.469
+6 % +2,67 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PRSD-Symbol
5
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
123 Mio. $
37,3 Mio. $ 3,63 %
1.491.278
+1.386.847
+1.328 % +34,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
32,4 Mio. $ 3,15 %
148.872
-14.119
-9 % -2,95 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPEM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,7 %
535.689
-250.099
-32 % -12,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,41 %
287.764
-133.400
-32 % -11,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
24 Mio. $ 2,33 %
223.779
+221.899
+11.803 % +25,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,02 %
56.374
+2.524
+5 % +1,05 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPTS-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,87 %
663.501
-335.546
-34 % -9,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,83 %
326.161
-177.531
-35 % -9,48 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPTI-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,69 %
612.393
-256.190
-29 % -7,29 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,64 %
314.580
+166.097
+112 % +8,63 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,5 %
162.750
+19.290
+13 % +1,82 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
FLJP-Symbol
16
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,38 %
357.565
+29.231
+9 % +1,14 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14 Mio. $ 1,36 %
48.413
-516
-1 % -147.595 $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,08 %
14.923
-9.791
-40 % -7,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPSB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,94 %
321.320
-170.086
-35 % -5,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,91 %
49.230
+27.441
+126 % +4,69 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SGOV-Symbol
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,42 Mio. $ 0,82 %
83.663
-43.288
-34 % -4,35 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PDBC-Symbol
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
7,92 Mio. $ 0,77 %
498.516
+34.314
+7 % +602.427 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,01 Mio. $ 0,68 %
35.045
-2.589
-7 % -532.313 $
2023 Q2
12 Quartale
SPTL-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,59 %
229.442
-105.160
-31 % -2,74 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPIB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,57 %
175.700
-64.722
-27 % -2,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Apis Capital Advisors
Apis Capital Advisors New York 1,03 Mrd. $ AUM 383,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers Brothers
Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 54,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTM
RH Tailwind Management West Conshohocken, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Impact Partnership Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Impact Partnership Wealth 499 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Impact Partnership Wealth investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 136 neue Positionen und stockte 221 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ubiquiti: 3.116 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 26,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Impact Partnership Wealth im Q2 2026 war Ubiquiti: 3.116 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.
  • Impact Partnership Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 137 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Impact Partnership Wealth im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 26,8 Mio. $.
  • Impact Partnership Wealth hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Impact Partnership Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • Impact Partnership Wealth eröffnete 136 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Impact Partnership Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Impact Partnership Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .