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Impact Partnership Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1029 M
Rotación
39.28%
Rendimiento estimado a 1 año
16.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1029 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 219 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.28%
Posición
499
Nuevas
136
Aumentadas
221
Reducidas
72
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 137 M |
| 2 |
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
|
+USD 34.7 M |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 8.63 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 9.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.39% |
| 2 | Tecnología | 7.94% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.58% |
| 5 | Atención médica | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 155 M | 15.04% |
1,688,043
+1,501,159
| +803% | +USD 137 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 55.8 M | 5.42% |
75,712
-38,880
| -34% | -USD 26.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 52.1 M | 5.06% |
588,208
-237,240
| -29% | -USD 20.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 46.5 M | 4.52% |
687,948
+41,469
| +6% | +USD 2.67 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
USD 123 M
| USD 37.3 M | 3.63% |
1,491,278
+1,386,847
| +1,328% | +USD 34.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 32.4 M | 3.15% |
148,872
-14,119
| -9% | -USD 2.95 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 27.7 M | 2.7% |
535,689
-250,099
| -32% | -USD 12.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 24.8 M | 2.41% |
287,764
-133,400
| -32% | -USD 11.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 24 M | 2.33% |
223,779
+221,899
| +11,803% | +USD 25.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 20.8 M | 2.02% |
56,374
+2,524
| +5% | +USD 1.05 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 19.2 M | 1.87% |
663,501
-335,546
| -34% | -USD 9.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 18.8 M | 1.83% |
326,161
-177,531
| -35% | -USD 9.48 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 17.4 M | 1.69% |
612,393
-256,190
| -29% | -USD 7.29 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 16.9 M | 1.64% |
314,580
+166,097
| +112% | +USD 8.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 15.4 M | 1.5% |
162,750
+19,290
| +13% | +USD 1.82 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4175 M
| USD 14.2 M | 1.38% |
357,565
+29,231
| +9% | +USD 1.14 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14 M | 1.36% |
48,413
-516
| -1% | -USD 148 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.1 M | 1.08% |
14,923
-9,791
| -40% | -USD 7.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 9.6 M | 0.94% |
321,320
-170,086
| -35% | -USD 5.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.38 M | 0.91% |
49,230
+27,441
| +126% | +USD 4.69 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.42 M | 0.82% |
83,663
-43,288
| -34% | -USD 4.35 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 7.92 M | 0.77% |
498,516
+34,314
| +7% | +USD 602 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.01 M | 0.68% |
35,045
-2,589
| -7% | -USD 532 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 6.02 M | 0.59% |
229,442
-105,160
| -31% | -USD 2.74 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 5.88 M | 0.57% |
175,700
-64,722
| -27% | -USD 2.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Impact Partnership Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Impact Partnership Wealth mantenía 499 posiciones por un valor de USD 1029 M, un aumento de 27% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Impact Partnership Wealth destinó USD 152 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 136 nuevas posiciones y aumentó 221 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ubiquiti: 3,116 acciones con un valor de USD 1.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 26.8 M.
- La mayor compra de Impact Partnership Wealth en T2 2026 fue Ubiquiti: 3,116 acciones por un valor de USD 1.66 M.
- Impact Partnership Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 137 M.
- La mayor reducción de Impact Partnership Wealth durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 26.8 M.
- Impact Partnership Wealth cerró por completo su posición en State Street Materials Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.92 M.
- Las diez principales posiciones de Impact Partnership Wealth representan 46% de su cartera de USD 1029 M en T2 2026.
- Impact Partnership Wealth abrió 136 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Impact Partnership Wealth aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1029 M.
Según el Informe 13F de Impact Partnership Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.