에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aristotle Capital Boston 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
5.65%
1년 추정 수익률
32.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.63%
1년 예상 수익률
+32.81%
3년 예상 수익률
+72.16%
5년 예상 수익률
+93.56%
10년 예상 수익률
+463.13%
AUM
US$14.9억
AUM 성장
-US$1.2억
(-7.4%)
자금 흐름
-US$3.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.75%
보유액
124
신규
2
증가
6
축소
111
청산됨
5
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$2331만 |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$810만 |
| 3 |
WesBanco
WSBC
|
+US$526만 |
| 4 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$3516만 |
| 2 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$3426만 |
| 3 |
Knowles
KN
|
+US$2820만 |
| 4 |
Byline Bancorp
BY
|
+US$2130만 |
| 5 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$931만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.95% |
| 2 | 정보기술 | 18.62% |
| 3 | 산업재 | 18.45% |
| 4 | 건강관리 | 14.25% |
| 5 | 임의소비재 | 9.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$3911만 | 2.62% |
102,830
-103,286
| -50% | -US$3426만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
| US$3311만 | 2.22% |
847,819
-178,426
| -17% | -US$713만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$3274만 | 2.2% |
71,912
-15,081
| -17% | -US$653만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
AerCap
AER
US$229억
| US$3009만 | 2.02% |
206,417
-45,144
| -18% | -US$641만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$3007만 | 2.02% |
332,884
-64,345
| -16% | -US$545만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Mercury Systems
MRCY
US$45.2억
| US$2988만 | 2% |
244,228
-22,189
| -8% | -US$211만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| US$2776만 | 1.86% |
551,926
-108,893
| -16% | -US$473만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
8
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$2589만 | 1.74% |
+181,329
| 신규 | +US$2331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$2323만 | 1.56% |
268,429
-24,415
| -8% | -US$208만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$2255만 | 1.51% |
139,009
-26,930
| -16% | -US$389만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4억
| US$2212만 | 1.48% |
224,142
-41,275
| -16% | -US$329만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Merit Medical Systems
MMSI
US$53.3억
| US$2195만 | 1.47% |
316,536
-61,044
| -16% | -US$403만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
| US$2180만 | 1.46% |
389,455
-67,715
| -15% | -US$299만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Haemonetics
HAE
US$53.8억
| US$2172만 | 1.46% |
289,624
-56,762
| -16% | -US$365만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$2158만 | 1.45% |
485,740
-95,451
| -16% | -US$403만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$2127만 | 1.43% |
312,242
-62,186
| -17% | -US$385만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
| US$2097만 | 1.41% |
451,934
-85,043
| -16% | -US$340만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$2095만 | 1.41% |
209,350
-41,809
| -17% | -US$379만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Chemed
CHE
US$67억
| US$2055만 | 1.38% |
44,114
-8,697
| -16% | -US$366만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$1961만 | 1.32% |
217,531
-32,381
| -13% | -US$371만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
21
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$1923만 | 1.29% |
454,584
-87,316
| -16% | -US$333만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| US$1919만 | 1.29% |
242,607
-41,800
| -15% | -US$316만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$1907만 | 1.28% |
628,545
-130,475
| -17% | -US$528만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
24
Belden
BDC
US$40.2억
| US$1904만 | 1.28% |
158,757
-32,281
| -17% | -US$376만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
25
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$1896만 | 1.27% |
50,851
-100,540
| -66% | -US$3516만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Aristotle Capital Boston의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aristotle Capital Boston의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$14.9억였으며 전 분기 US$16.1억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Aristotle Capital Boston은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.17억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 111개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Byline Bancorp으로, 추정 US$2130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aristotle Capital Boston는 UMB Financial에 US$2589만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aristotle Capital Boston의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UMB Financial으로, US$2589만 상당의 181,329주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 IPG Photonics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aristotle Capital Boston로, 추정 증가액은 US$810만 규모예요.
- Aristotle Capital Boston의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Energy이며, 추정 감소액은 US$3516만예요.
- Aristotle Capital Boston는 2026년 2분기에 Byline Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aristotle Capital Boston의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 20%를 차지해요.
- Aristotle Capital Boston는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Aristotle Capital Boston의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$14.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aristotle Capital Boston의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.