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Goldstein Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
16.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+16.75%
3년 예상 수익률
+62.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$3444만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$2850만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.77%
보유액
289
신규
24
증가
108
축소
97
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1621만 |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+US$1117만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$795만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$719만 |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+US$626만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2058만 |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$751만 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$455만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$265만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$70.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.6% |
| 2 | 정보기술 | 3.78% |
| 3 | 산업재 | 1.97% |
| 4 | 금융 | 1.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2.1억 | 18.62% |
1,264,241
+18,529
| +1% | +US$308만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$9197만 | 8.15% |
634,120
+12,181
| +2% | +US$177만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$7499만 | 6.64% |
2,062,927
+87,084
| +4% | +US$317만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$6978만 | 6.18% |
722,475
+22,120
| +3% | +US$209만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$5790만 | 5.13% |
1,131,051
-88,206
| -7% | -US$455만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6억
| US$4539만 | 4.02% |
2,197,698
+372,812
| +20% | +US$795만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$3533만 | 3.13% |
1,086,053
+7,139
| +0.7% | +US$22.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$3028만 | 2.68% |
618,552
+145,812
| +31% | +US$719만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$3025만 | 2.68% |
687,739
+22,214
| +3% | +US$96.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$2869만 | 2.54% |
329,764
+12,871
| +4% | +US$116만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3억
| US$2185만 | 1.94% |
470,273
-167,970
| -26% | -US$751만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$6.91억
| US$2081만 | 1.84% |
439,195
+2,726
| +0.6% | +US$13.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$2040만 | 1.81% |
553,698
+7,416
| +1% | +US$28.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6억
| US$1929만 | 1.71% |
473,459
+1,724
| +0.4% | +US$7.17만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$1768만 | 1.57% |
294,213
-41,330
| -12% | -US$265만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1687만 | 1.49% |
187,253
+176,294
| +1,609% | +US$1621만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1641만 | 1.45% |
172,756
+4,705
| +3% | +US$45.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$1580만 | 1.4% |
529,290
+2,336
| +0.4% | +US$6.77만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
19
Manitowoc
MTW
US$7.77억
| US$1400만 | 1.24% |
652,493
+633,193
| +3,281% | +US$1117만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$1297만 | 1.15% |
230,303
-425
| -0.2% | -US$2.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1159만 | 1.03% |
247,219
+40,024
| +19% | +US$191만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$1048만 | 0.93% |
223,735
-2,593
| -1% | -US$12.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$976만 | 0.86% |
42,735
+123
| +0.3% | +US$2.64만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$951만 | 0.84% |
192,323
-735
| -0.4% | -US$3.65만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$911만 | 0.81% |
27,342
+9
| +0% | +US$2.89천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Goldstein Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Goldstein Advisors는 US$11.3억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.9억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Goldstein Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 108개 증가, 97개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pfizer으로, 13,628주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, 추정 금액은 US$2058만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Goldstein Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pfizer으로, US$38.9만 상당의 13,628주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goldstein Advisors로, 추정 증가액은 US$1621만 규모예요.
- Goldstein Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2058만예요.
- Goldstein Advisors는 2026년 3분기에 Shopify 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goldstein Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 60%를 차지해요.
- Goldstein Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Goldstein Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Goldstein Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.