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Guardian Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.1억
회전율
54.25%
1년 추정 수익률
38.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.07%
1년 예상 수익률
+38.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.1억
AUM 성장
-US$9127만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$2.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.55%
보유액
400
신규
208
증가
20
축소
153
청산됨
9
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1907만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$558만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$355만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$338만 |
| 5 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$2288만 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$1624만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1591만 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1031만 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$1012만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 10.8% |
| 3 | 정보기술 | 10.31% |
| 4 | 산업재 | 7.03% |
| 5 | 기타 | 6.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$8656만 | 7.81% |
418,144
-85,745
| -17% | -US$1591만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$7397만 | 6.67% |
608,579
-94,236
| -13% | -US$1031만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$5367만 | 4.84% |
303,771
-64,391
| -17% | -US$1012만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$4745만 | 4.28% |
546,953
-85,506
| -14% | -US$673만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$3898만 | 3.52% |
338,582
-38,388
| -10% | -US$421만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$3615만 | 3.26% |
666,941
-156,727
| -19% | -US$860만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$2792만 | 2.52% |
234,079
-15,827
| -6% | -US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2785만 | 2.51% |
85,096
-10,792
| -11% | -US$335만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2417만 | 2.18% |
83,532
-13,844
| -14% | -US$396만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2168만 | 1.96% |
58,121
-13,513
| -19% | -US$547만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2075만 | 1.87% |
81,690
-14,396
| -15% | -US$336만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1965만 | 1.77% |
+28,612
| 신규 | +US$1907만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Brookfield
BN
US$817억
| US$1941만 | 1.75% |
455,054
-53,752
| -11% | -US$240만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1798만 | 1.62% |
50,312
-6,724
| -12% | -US$242만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
ING
ING
US$950억
| US$1786만 | 1.61% |
569,007
-143,628
| -20% | -US$425만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Nutrien
NTR
US$340억
| US$1662만 | 1.5% |
264,320
-86,068
| -25% | -US$602만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Fortis
FTS
US$285억
| US$1656만 | 1.49% |
289,159
-18,565
| -6% | -US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1646만 | 1.49% |
416,239
-134,313
| -24% | -US$611만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1588만 | 1.43% |
110,942
-21,947
| -17% | -US$309만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Imperial Oil
IMO
US$648억
| US$1583만 | 1.43% |
140,984
-13,772
| -9% | -US$173만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$1480만 | 1.34% |
329,729
-11,881
| -3% | -US$56.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Magna International
MGA
US$177억
| US$1328만 | 1.2% |
202,040
-8,394
| -4% | -US$52.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1311만 | 1.18% |
103,543
-20,827
| -17% | -US$263만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1288만 | 1.16% |
43,202
-3,409
| -7% | -US$94.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1271만 | 1.15% |
47,037
-7,283
| -13% | -US$209만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
OM
Guardian Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Guardian Partners의 보유 포지션은 400개, 총액은 US$11.1억였으며 전 분기 US$12억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Guardian Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.02억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 153개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 US$2288만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Guardian Partners는 Vanguard S&P 500 ETF에 US$1965만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Guardian Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$1965만 상당의 28,612주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Rocket Lab Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Guardian Partners로, 추정 증가액은 US$89.7만 규모예요.
- Guardian Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Royal Bank of Canada이며, 추정 감소액은 US$1591만예요.
- Guardian Partners는 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guardian Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.1억 중 40%를 차지해요.
- Guardian Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 208개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Guardian Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$11.1억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Guardian Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.