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Guardian Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1109 M
Rotación
54.25%
Rendimiento estimado a 1 año
38.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.3 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 202 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.55%
Posición
400
Nuevas
208
Aumentadas
20
Reducidas
153
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 41.15% |
| 2 | Energía | 10.8% |
| 3 | Tecnología | 10.31% |
| 4 | Industriales | 7.03% |
| 5 | Varios | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 86.6 M | 7.81% |
418,144
-85,745
| -17% | -USD 15.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 74 M | 6.67% |
608,579
-94,236
| -13% | -USD 10.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 53.7 M | 4.84% |
303,771
-64,391
| -17% | -USD 10.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 47.4 M | 4.28% |
546,953
-85,506
| -14% | -USD 6.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 39 M | 3.52% |
338,582
-38,388
| -10% | -USD 4.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 36.2 M | 3.26% |
666,941
-156,727
| -19% | -USD 8.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 27.9 M | 2.52% |
234,079
-15,827
| -6% | -USD 1.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.9 M | 2.51% |
85,096
-10,792
| -11% | -USD 3.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.2 M | 2.18% |
83,532
-13,844
| -14% | -USD 3.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.7 M | 1.96% |
58,121
-13,513
| -19% | -USD 5.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 20.7 M | 1.87% |
81,690
-14,396
| -15% | -USD 3.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.7 M | 1.77% |
+28,612
| Nuevas | +USD 19.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 19.4 M | 1.75% |
455,054
-53,752
| -11% | -USD 2.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18 M | 1.62% |
50,312
-6,724
| -12% | -USD 2.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 17.9 M | 1.61% |
569,007
-143,628
| -20% | -USD 4.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 16.6 M | 1.5% |
264,320
-86,068
| -25% | -USD 6.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Fortis
FTS
USD 28.5 mil M
| USD 16.6 M | 1.49% |
289,159
-18,565
| -6% | -USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 16.5 M | 1.49% |
416,239
-134,313
| -24% | -USD 6.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 15.9 M | 1.43% |
110,942
-21,947
| -17% | -USD 3.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Imperial Oil
IMO
USD 64.8 mil M
| USD 15.8 M | 1.43% |
140,984
-13,772
| -9% | -USD 1.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 14.8 M | 1.34% |
329,729
-11,881
| -3% | -USD 561 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 13.3 M | 1.2% |
202,040
-8,394
| -4% | -USD 525 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 13.1 M | 1.18% |
103,543
-20,827
| -17% | -USD 2.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 12.9 M | 1.16% |
43,202
-3,409
| -7% | -USD 946 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 12.7 M | 1.15% |
47,037
-7,283
| -13% | -USD 2.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OM
Revisión del portafolio de Guardian Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Guardian Partners mantenía 400 posiciones valuadas en USD 1109 M, un 7.6% menos que los USD 1200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Guardian Partners registró retiros netos por USD 202 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 153 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI ACWI ETF, una posición estimada en USD 22.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 41% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, Guardian Partners abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 19.7 M.
- La mayor compra de Guardian Partners en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 28,612 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Guardian Partners fue quien más aumentó su posición en Rocket Lab Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 897 k.
- La mayor reducción de Guardian Partners durante T2 2026 fue en Royal Bank of Canada, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- Guardian Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 22.9 M.
- Las diez principales posiciones de Guardian Partners representan 40% de su cartera de USD 1109 M en T2 2026.
- Guardian Partners abrió 208 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Guardian Partners cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1109 M.
Según el Informe 13F de Guardian Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.