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Guardian Partners

Guardian Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mrd. $ Umschlag 54,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-91,3 Mio. $
Kapitalfluss
-202 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,55 %
Position
400
Neu
208
Aufgestockt
20
Reduziert
153
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19,1 Mio. $
2
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+5,58 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+3,55 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+3,38 Mio. $
5
DFJ-Symbol
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
+2,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+22,9 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+16,2 Mio. $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+15,9 Mio. $
4
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+10,3 Mio. $
5
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+10,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 41,15 %
2 Energie 10,8 %
3 Technologie 10,31 %
4 Industrie 7,03 %
5 Sonstiges 6,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RY-Symbol
1
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
86,6 Mio. $ 7,81 %
418.144
-85.745
-17 % -15,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TD-Symbol
2
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
74 Mio. $ 6,67 %
608.579
-94.236
-13 % -10,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BMO-Symbol
3
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
53,7 Mio. $ 4,84 %
303.771
-64.391
-17 % -10,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BNS-Symbol
4
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
47,4 Mio. $ 4,28 %
546.953
-85.506
-14 % -6,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CM-Symbol
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
39 Mio. $ 3,52 %
338.582
-38.388
-10 % -4,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ENB-Symbol
6
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
36,2 Mio. $ 3,26 %
666.941
-156.727
-19 % -8,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CNI-Symbol
7
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,52 %
234.079
-15.827
-6 % -1,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,51 %
85.096
-10.792
-11 % -3,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,2 Mio. $ 2,18 %
83.532
-13.844
-14 % -3,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,7 Mio. $ 1,96 %
58.121
-13.513
-19 % -5,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,87 %
81.690
-14.396
-15 % -3,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,7 Mio. $ 1,77 %
+28.612
Neu +19,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BN-Symbol
13
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,75 %
455.054
-53.752
-11 % -2,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18 Mio. $ 1,62 %
50.312
-6.724
-12 % -2,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ING-Symbol
15
ING
ING
95 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,61 %
569.007
-143.628
-20 % -4,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NTR-Symbol
16
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,5 %
264.320
-86.068
-25 % -6,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FTS-Symbol
17
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,49 %
289.159
-18.565
-6 % -1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CNQ-Symbol
18
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,49 %
416.239
-134.313
-24 % -6,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,43 %
110.942
-21.947
-17 % -3,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IMO-Symbol
20
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,43 %
140.984
-13.772
-9 % -1,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAM-Symbol
21
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,34 %
329.729
-11.881
-3 % -560.931 $
2024 Q4
6 Quartale
MGA-Symbol
22
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,2 %
202.040
-8.394
-4 % -524.515 $
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,18 %
103.543
-20.827
-17 % -2,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,16 %
43.202
-3.409
-7 % -945.745 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,15 %
47.037
-7.283
-13 % -2,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Galileo PTC Road Town, Tortola, British Virgin Islands 1,11 Mrd. $ AUM 39,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aperture Investors
Aperture Investors New York 1,11 Mrd. $ AUM 81,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Octagon Capital Advisors
Octagon Capital Advisors New York 1,11 Mrd. $ AUM 866,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA Family Office
CVA Family Office Denver, Colorado 1,1 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OM
Opaleye Management Boston, Massachusetts 1,1 Mrd. $ AUM 197,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Premier Fund Managers
Premier Fund Managers Guildford, United Kingdom 1,1 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guardian Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Guardian Partners 400 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Guardian Partners zog im Q2 2026 netto 202 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 153 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI ACWI ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Guardian Partners eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 19,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Guardian Partners im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 28.612 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Guardian Partners hat seine Position in Rocket Lab Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 896.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Guardian Partners im Q2 2026 entfiel auf Royal Bank of Canada und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
  • Guardian Partners hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guardian Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
  • Guardian Partners eröffnete 208 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Guardian Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 1,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Guardian Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .