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Legacy Edge Advisors

Legacy Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 13,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,97 %
Position
248
Neu
25
Aufgestockt
84
Reduziert
100
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+8,9 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+7,14 Mio. $
3
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+2,51 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,21 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+4,84 Mio. $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+3,79 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,4 Mio. $
4
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+727.484 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+583.255 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,01 %
2 Technologie 3,99 %
3 Finanzwesen 1,34 %
4 Kommunikationsdienste 1,16 %
5 Gesundheitswesen 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
113 Mio. $ 10,42 %
1.372.355
+11.567
+0,9 % +955.912 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
99,2 Mio. $ 9,11 %
1.026.913
+20.189
+2 % +1,94 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
50,2 Mio. $ 4,61 %
207.147
-14.616
-7 % -3,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
45,6 Mio. $ 4,19 %
445.806
-51.274
-10 % -4,84 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
42,1 Mio. $ 3,86 %
381.311
+12.064
+3 % +1,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,79 %
281.933
+20.667
+8 % +2,21 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
30 Mio. $ 2,76 %
241.524
+1.696
+0,7 % +204.459 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
29,4 Mio. $ 2,7 %
637.747
+193.352
+44 % +8,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SOXX-Symbol
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
25 Mio. $ 2,29 %
38.947
-7.467
-16 % -3,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FPEI-Symbol
10
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,23 %
1.261.093
+46.778
+4 % +899.494 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24 Mio. $ 2,21 %
278.734
-2.408
-0,9 % -202.616 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,03 %
100.803
-44
-0 % -9.228 $
2023 Q4
10 Quartale
SUB-Symbol
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,95 %
199.011
+3.057
+2 % +325.393 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,84 %
632.796
+5.284
+0,8 % +167.632 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,82 %
90.983
-2.147
-2 % -448.333 $
2023 Q4
10 Quartale
NYF-Symbol
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,81 %
366.334
+15.563
+4 % +833.350 $
2024 Q2
8 Quartale
IYJ-Symbol
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,74 %
113.634
+3.328
+3 % +523.964 $
2023 Q4
10 Quartale
GRID-Symbol
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,67 %
94.818
-971
-1 % -182.372 $
2023 Q4
10 Quartale
CIBR-Symbol
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,63 %
197.558
-9.479
-5 % -727.484 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,62 %
305.454
+2.454
+0,8 % +131.032 $
2024 Q1
9 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,37 %
188.507
+90.322
+92 % +7,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,36 %
262.507
+19.080
+8 % +1,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVUV-Symbol
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,26 %
110.273
+5.279
+5 % +629.691 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,17 %
34.028
-36
-0,1 % -14.566 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,15 %
43.351
+3.428
+9 % +980.531 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Legacy Edge Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Edge Advisors 248 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 951 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy Edge Advisors für Q2 2026 weist 25 neu, 84 erhöht, 100 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 73.495 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 4,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Legacy Edge Advisors im Q2 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 73.495 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Legacy Edge Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Edge Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,84 Mio. $.
  • Legacy Edge Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.018 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Edge Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Legacy Edge Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Legacy Edge Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .