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Legacy Edge Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.9億
売買回転率
13.71%
推定1年リターン
20.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.98%
1年予想リターン
+20.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.37億
(+14%)
資金フロー
+$2969万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.97%
保有額
248
新規
25
買い増し
84
減少
100
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$890万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$714万 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$251万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$221万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$484万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$379万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$340万 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$72.7万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$58.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.01% |
| 2 | 情報技術 | 3.99% |
| 3 | 金融 | 1.34% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1.13億 | 10.42% |
1,372,355
+11,567
| +0.9% | +$95.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $9918万 | 9.11% |
1,026,913
+20,189
| +2% | +$194万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $5022万 | 4.61% |
207,147
-14,616
| -7% | -$340万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $4561万 | 4.19% |
445,806
-51,274
| -10% | -$484万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $4207万 | 3.86% |
381,311
+12,064
| +3% | +$127万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $3034万 | 2.79% |
281,933
+20,667
| +8% | +$221万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2999万 | 2.76% |
241,524
+1,696
| +0.7% | +$20.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $2937万 | 2.7% |
637,747
+193,352
| +44% | +$890万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $2496万 | 2.29% |
38,947
-7,467
| -16% | -$379万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $2433万 | 2.23% |
1,261,093
+46,778
| +4% | +$89.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2401万 | 2.21% |
278,734
-2,408
| -0.9% | -$20.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2212万 | 2.03% |
100,803
-44
| -0% | -$9,228 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $2119万 | 1.95% |
199,011
+3,057
| +2% | +$32.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2007万 | 1.84% |
632,796
+5,284
| +0.8% | +$16.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1983万 | 1.82% |
90,983
-2,147
| -2% | -$44.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$16億
| $1975万 | 1.81% |
366,334
+15,563
| +4% | +$83.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $1894万 | 1.74% |
113,634
+3,328
| +3% | +$52.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $1818万 | 1.67% |
94,818
-971
| -1% | -$18.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $1775万 | 1.63% |
197,558
-9,479
| -5% | -$72.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1762万 | 1.62% |
305,454
+2,454
| +0.8% | +$13.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1490万 | 1.37% |
188,507
+90,322
| +92% | +$714万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1483万 | 1.36% |
262,507
+19,080
| +8% | +$108万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1376万 | 1.26% |
110,273
+5,279
| +5% | +$63万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1269万 | 1.17% |
34,028
-36
| -0.1% | -$1.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1254万 | 1.15% |
43,351
+3,428
| +9% | +$98.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Legacy Edge Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Legacy Edge Advisorsは248銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$9.5億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Legacy Edge Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、84件増加しました、100件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、保有株数は73,495株、評価額は$153万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定額は$484万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Legacy Edge Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、株数は73,495株、評価額は$153万でした。
- Legacy Edge Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$890万でした。
- Legacy Edge Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定$484万相当を減らしました。
- Legacy Edge Advisorsは2026年第2四半期にFT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF Decemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Legacy Edge Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの45%を占めています。
- Legacy Edge Advisorsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Legacy Edge Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$10.9億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLegacy Edge Advisorsの 13F報告書 に基づいています。