Wir sind mit live! Mehr erfahren
Goldstein Advisors

Goldstein Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,77 %
Position
289
Neu
24
Aufgestockt
108
Reduziert
97
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+16,2 Mio. $
2
MTW-Symbol
Manitowoc
MTW
+11,2 Mio. $
3
UBND-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
+7,95 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+7,19 Mio. $
5
EMEQ-Symbol
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
+6,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+20,6 Mio. $
2
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+7,51 Mio. $
3
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+4,55 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,65 Mio. $
5
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+707.329 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,6 %
2 Technologie 3,78 %
3 Industrie 1,97 %
4 Finanzwesen 1,19 %
5 Kommunikationsdienste 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
210 Mio. $ 18,62 %
1.264.241
+18.529
+1 % +3,08 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
92 Mio. $ 8,15 %
634.120
+12.181
+2 % +1,77 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CORO-Symbol
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
75 Mio. $ 6,64 %
2.062.927
+87.084
+4 % +3,17 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JGRO-Symbol
4
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
69,8 Mio. $ 6,18 %
722.475
+22.120
+3 % +2,09 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VFLO-Symbol
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
57,9 Mio. $ 5,13 %
1.131.051
-88.206
-7 % -4,55 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
UBND-Symbol
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
45,4 Mio. $ 4,02 %
2.197.698
+372.812
+20 % +7,95 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DBMF-Symbol
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
35,3 Mio. $ 3,13 %
1.086.053
+7.139
+0,7 % +223.917 $
2022 Q4
15 Quartale
BLCR-Symbol
8
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,68 %
618.552
+145.812
+31 % +7,19 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
THRO-Symbol
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,68 %
687.739
+22.214
+3 % +965.587 $
2025 Q2
5 Quartale
BOND-Symbol
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
28,7 Mio. $ 2,54 %
329.764
+12.871
+4 % +1,16 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ALAI-Symbol
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,23 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,94 %
470.273
-167.970
-26 % -7,51 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
TAXF-Symbol
12
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
20,8 Mio. $ 1,84 %
439.195
+2.726
+0,6 % +135.102 $
2022 Q4
15 Quartale
HMOP-Symbol
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
20,4 Mio. $ 1,81 %
553.698
+7.416
+1 % +284.974 $
2022 Q4
15 Quartale
RODM-Symbol
14
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,71 %
473.459
+1.724
+0,4 % +71.729 $
2022 Q4
15 Quartale
SHLD-Symbol
15
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,57 %
294.213
-41.330
-12 % -2,65 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AVDE-Symbol
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,49 %
187.253
+176.294
+1.609 % +16,2 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IXUS-Symbol
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,45 %
172.756
+4.705
+3 % +451.692 $
2022 Q4
15 Quartale
IALT-Symbol
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,4 %
529.290
+2.336
+0,4 % +67.653 $
2026 Q2
1 Quartal
MTW-Symbol
19
Manitowoc
MTW
777 Mio. $
14 Mio. $ 1,24 %
652.493
+633.193
+3.281 % +11,2 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JPSE-Symbol
20
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
13 Mio. $ 1,15 %
230.303
-425
-0,2 % -25.203 $
2022 Q4
15 Quartale
BNDX-Symbol
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,03 %
247.219
+40.024
+19 % +1,91 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XSOE-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,93 %
223.735
-2.593
-1 % -121.684 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,86 %
42.735
+123
+0,3 % +26.371 $
2022 Q4
15 Quartale
PULS-Symbol
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,84 %
192.323
-735
-0,4 % -36.463 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,11 Mio. $ 0,81 %
27.342
+9
+0 % +2.891 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Azzad Asset Management
Azzad Asset Management Falls Church, Virginia 1,13 Mrd. $ AUM 38,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas 1,13 Mrd. $ AUM 24,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFSG LLC
BFSG LLC Irvine, California 1,13 Mrd. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MV Capital Management
MV Capital Management Bethesda, Maryland 1,13 Mrd. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inscription Capital
Inscription Capital Houston, Texas 1,13 Mrd. $ AUM 34,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Advisory Services
VR Advisory Services Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 1,13 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wedbush Fund Advisers
Wedbush Fund Advisers Pasadena, California 1,13 Mrd. $ AUM
Bensler
Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goldstein Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Goldstein Advisors 289 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goldstein Advisors für Q3 2026 weist 24 neu, 108 erhöht, 97 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 13.628 Aktien im Wert von 388.671 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Goldstein Advisors im Q3 2026 war Pfizer: 13.628 Aktien im Wert von 388.671 $.
  • Goldstein Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goldstein Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
  • Goldstein Advisors hat seine Position in Shopify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.759 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goldstein Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Goldstein Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Goldstein Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Goldstein Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .