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Goldstein Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,46%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
+62,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 28,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,77%
Posição
289
Nova
24
Aumentada
108
Reduzida
97
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 7,19 mi |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+US$ 6,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$ 7,51 mi |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 4,55 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 707 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,6% |
| 2 | Tecnologia | 3,78% |
| 3 | Industriais | 1,97% |
| 4 | Financeiro | 1,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 210 mi | 18,62% |
1.264.241
+18.529
| +1% | +US$ 3,08 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 92 mi | 8,15% |
634.120
+12.181
| +2% | +US$ 1,77 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 75 mi | 6,64% |
2.062.927
+87.084
| +4% | +US$ 3,17 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 69,8 mi | 6,18% |
722.475
+22.120
| +3% | +US$ 2,09 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 57,9 mi | 5,13% |
1.131.051
-88.206
| -7% | -US$ 4,55 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 45,4 mi | 4,02% |
2.197.698
+372.812
| +20% | +US$ 7,95 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 35,3 mi | 3,13% |
1.086.053
+7.139
| +0,7% | +US$ 224 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 30,3 mi | 2,68% |
618.552
+145.812
| +31% | +US$ 7,19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 30,2 mi | 2,68% |
687.739
+22.214
| +3% | +US$ 966 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 28,7 mi | 2,54% |
329.764
+12.871
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 1,23 bi
| US$ 21,9 mi | 1,94% |
470.273
-167.970
| -26% | -US$ 7,51 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
| US$ 20,8 mi | 1,84% |
439.195
+2.726
| +0,6% | +US$ 135 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 20,4 mi | 1,81% |
553.698
+7.416
| +1% | +US$ 285 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 19,3 mi | 1,71% |
473.459
+1.724
| +0,4% | +US$ 71,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 17,7 mi | 1,57% |
294.213
-41.330
| -12% | -US$ 2,65 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 16,9 mi | 1,49% |
187.253
+176.294
| +1.609% | +US$ 16,2 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 16,4 mi | 1,45% |
172.756
+4.705
| +3% | +US$ 452 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 15,8 mi | 1,4% |
529.290
+2.336
| +0,4% | +US$ 67,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Manitowoc
MTW
US$ 777 mi
| US$ 14 mi | 1,24% |
652.493
+633.193
| +3.281% | +US$ 11,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 566 mi
| US$ 13 mi | 1,15% |
230.303
-425
| -0,2% | -US$ 25,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 11,6 mi | 1,03% |
247.219
+40.024
| +19% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 10,5 mi | 0,93% |
223.735
-2.593
| -1% | -US$ 122 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,8 mi | 0,86% |
42.735
+123
| +0,3% | +US$ 26,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 9,5 mi | 0,84% |
192.323
-735
| -0,4% | -US$ 36,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,11 mi | 0,81% |
27.342
+9
| +0% | +US$ 2,89 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Goldstein Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Goldstein Advisors detinha 289 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 1,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Goldstein Advisors mostra 24 novas, 108 aumentaram, 97 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pfizer: 13.628 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 20,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Goldstein Advisors no T3 2026 foi Pfizer: 13.628 ações no valor de US$ 389 mil.
- Goldstein Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,2 mi.
- A maior redução de Goldstein Advisors em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 20,6 mi.
- Goldstein Advisors encerrou totalmente sua posição em Shopify no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 384 mil.
- As dez maiores posições de Goldstein Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T3 2026.
- Goldstein Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Goldstein Advisors subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Goldstein Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.