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Goldstein Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,46%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
+62,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 28,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,77%
Posição
289
Nova
24
Aumentada
108
Reduzida
97
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 7,19 mi |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+US$ 6,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$ 7,51 mi |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 4,55 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 707 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,6% |
| 2 | Tecnologia | 3,78% |
| 3 | Industriais | 1,97% |
| 4 | Financeiro | 1,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,16 mi | 0,1% |
1.279
-187
| -13% | -US$ 175 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,1% |
18.219
-1.836
| -9% | -US$ 129 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,1% |
3.594
-4
| -0,1% | -US$ 1,25 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 1,11 mi | 0,1% |
9.460
-112
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,1 mi | 0,1% |
11.286
-523
| -4% | -US$ 51,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,03 mi | 0,09% |
3.924
-27
| -0,7% | -US$ 6,92 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 998 mil | 0,09% |
27.789
-9.055
| -25% | -US$ 317 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 994 mil | 0,09% |
10.795
-4
| -0% | -US$ 369 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 976 mil | 0,09% |
9.149
+37
| +0,4% | +US$ 4,09 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 964 mil | 0,09% |
3.640
-1.176
| -24% | -US$ 250 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 949 mil | 0,08% |
2.088
-307
| -13% | -US$ 149 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 929 mil | 0,08% |
8.494
-212
| -2% | -US$ 23 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 928 mil | 0,08% |
2.638
+10
| +0,4% | +US$ 3,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 909 mil | 0,08% |
6.258
+1.824
| +41% | +US$ 252 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 906 mil | 0,08% |
30.202
+3.562
| +13% | +US$ 107 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 860 mil | 0,08% |
3.982
+1.370
| +52% | +US$ 304 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 837 mil | 0,07% |
14.105
+342
| +2% | +US$ 20,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 814 mil | 0,07% |
5.002
+70
| +1% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 799 mil | 0,07% |
11.420
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 786 mil | 0,07% |
1.579
+97
| +7% | +US$ 48,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 779 mil | 0,07% |
9.174
-28
| -0,3% | -US$ 2,41 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 758 mil | 0,07% |
2.728
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
98
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 747 mil | 0,07% |
17.516
-25
| -0,1% | -US$ 1,09 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,73 bi
| US$ 712 mil | 0,06% |
10.248
-18
| -0,2% | -US$ 1,42 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 708 mil | 0,06% |
745
-72
| -9% | -US$ 71,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Goldstein Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Goldstein Advisors detinha 289 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 1,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Goldstein Advisors mostra 24 novas, 108 aumentaram, 97 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pfizer: 13.628 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 20,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Goldstein Advisors no T3 2026 foi Pfizer: 13.628 ações no valor de US$ 389 mil.
- Goldstein Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,2 mi.
- A maior redução de Goldstein Advisors em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 20,6 mi.
- Goldstein Advisors encerrou totalmente sua posição em Shopify no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 384 mil.
- As dez maiores posições de Goldstein Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T3 2026.
- Goldstein Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Goldstein Advisors subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Goldstein Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.