¡Ya estamos en !
Descubre más
Goldstein Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1129 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 28.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.77%
Posición
289
Nuevas
24
Aumentadas
108
Reducidas
97
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 7.19 M |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+USD 6.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+USD 7.51 M |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 707 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.6% |
| 2 | Tecnología | 3.78% |
| 3 | Industriales | 1.97% |
| 4 | Finanzas | 1.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.16 M | 0.1% |
1,279
-187
| -13% | -USD 175 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.1% |
18,219
-1,836
| -9% | -USD 129 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.1% |
3,594
-4
| -0.1% | -USD 1.25 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 1.11 M | 0.1% |
9,460
-112
| -1% | -USD 12.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.1 M | 0.1% |
11,286
-523
| -4% | -USD 51.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.03 M | 0.09% |
3,924
-27
| -0.7% | -USD 6.92 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 998 k | 0.09% |
27,789
-9,055
| -25% | -USD 317 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 994 k | 0.09% |
10,795
-4
| -0% | -USD 369 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 976 k | 0.09% |
9,149
+37
| +0.4% | +USD 4.09 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 964 k | 0.09% |
3,640
-1,176
| -24% | -USD 250 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 949 k | 0.08% |
2,088
-307
| -13% | -USD 149 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 929 k | 0.08% |
8,494
-212
| -2% | -USD 23 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 928 k | 0.08% |
2,638
+10
| +0.4% | +USD 3.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 909 k | 0.08% |
6,258
+1,824
| +41% | +USD 252 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 906 k | 0.08% |
30,202
+3,562
| +13% | +USD 107 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 860 k | 0.08% |
3,982
+1,370
| +52% | +USD 304 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 837 k | 0.07% |
14,105
+342
| +2% | +USD 20.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 814 k | 0.07% |
5,002
+70
| +1% | +USD 10.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2903 M
| USD 799 k | 0.07% |
11,420
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 786 k | 0.07% |
1,579
+97
| +7% | +USD 48.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 779 k | 0.07% |
9,174
-28
| -0.3% | -USD 2.41 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 758 k | 0.07% |
2,728
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
98
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 747 k | 0.07% |
17,516
-25
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2731 M
| USD 712 k | 0.06% |
10,248
-18
| -0.2% | -USD 1.42 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 708 k | 0.06% |
745
-72
| -9% | -USD 71.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Goldstein Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Goldstein Advisors mantenía 289 posiciones por un valor de USD 1129 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 1094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Goldstein Advisors muestra 24 nuevos, Aumentaron 108, 97 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pfizer: 13,628 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 20.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Goldstein Advisors en T3 2026 fue Pfizer: 13,628 acciones por un valor de USD 389 k.
- Goldstein Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- La mayor reducción de Goldstein Advisors durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 20.6 M.
- Goldstein Advisors cerró por completo su posición en Shopify en T3 2026, con una venta estimada de USD 384 k.
- Las diez principales posiciones de Goldstein Advisors representan 60% de su cartera de USD 1129 M en T3 2026.
- Goldstein Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Goldstein Advisors aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1129 M.
Según el Informe 13F de Goldstein Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.