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Goldstein Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1129 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 28.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.77%
Posición
289
Nuevas
24
Aumentadas
108
Reducidas
97
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 7.19 M |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+USD 6.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+USD 7.51 M |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 707 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.6% |
| 2 | Tecnología | 3.78% |
| 3 | Industriales | 1.97% |
| 4 | Finanzas | 1.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2.35 M | 0.21% |
7,419
-400
| -5% | -USD 124 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 2.32 M | 0.21% |
32,490
+1,568
| +5% | +USD 111 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.27 M | 0.2% |
23,401
+8,800
| +60% | +USD 869 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.27 M | 0.2% |
7,440
-31
| -0.4% | -USD 9.12 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.15 M | 0.19% |
9,653
-1,690
| -15% | -USD 374 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.05 M | 0.18% |
1,924
+543
| +39% | +USD 516 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.18% |
30,359
-728
| -2% | -USD 49.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 2.02 M | 0.18% |
10,623
-38
| -0.4% | -USD 7.28 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2 M | 0.18% |
28,863
-123
| -0.4% | -USD 8.46 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.81 M | 0.16% |
13,307
-610
| -4% | -USD 88.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.74 M | 0.15% |
21,466
+3,313
| +18% | +USD 267 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 1.65 M | 0.15% |
25,017
-5
| -0% | -USD 316 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.14% |
32,562
+504
| +2% | +USD 25.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 1.62 M | 0.14% |
10,919
+12
| +0.1% | +USD 1.74 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 297 M
| USD 1.54 M | 0.14% |
24,293
-488
| -2% | -USD 32.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.53 M | 0.14% |
3,361
+15
| +0.4% | +USD 6.36 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.49 M | 0.13% |
4,516
-2
| -0% | -USD 700 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 1.48 M | 0.13% |
6,292
-1,351
| -18% | -USD 291 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.3 M | 0.12% |
2,125
+790
| +59% | +USD 406 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.27 M | 0.11% |
10,143
-406
| -4% | -USD 49.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.21 M | 0.11% |
3,422
-51
| -1% | -USD 18.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.2 M | 0.11% |
4,538
+591
| +15% | +USD 156 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
73
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 478 M
| USD 1.2 M | 0.11% |
10,048
-20
| -0.2% | -USD 2.51 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.18 M | 0.11% |
3,298
-374
| -10% | -USD 137 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 1.18 M | 0.1% |
40,520
-123
| -0.3% | -USD 3.57 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Goldstein Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Goldstein Advisors mantenía 289 posiciones por un valor de USD 1129 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 1094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Goldstein Advisors muestra 24 nuevos, Aumentaron 108, 97 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pfizer: 13,628 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 20.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Goldstein Advisors en T3 2026 fue Pfizer: 13,628 acciones por un valor de USD 389 k.
- Goldstein Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- La mayor reducción de Goldstein Advisors durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 20.6 M.
- Goldstein Advisors cerró por completo su posición en Shopify en T3 2026, con una venta estimada de USD 384 k.
- Las diez principales posiciones de Goldstein Advisors representan 60% de su cartera de USD 1129 M en T3 2026.
- Goldstein Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Goldstein Advisors aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1129 M.
Según el Informe 13F de Goldstein Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.