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Goldstein Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1129 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 28.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.77%
Posición
289
Nuevas
24
Aumentadas
108
Reducidas
97
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 7.19 M |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+USD 6.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+USD 7.51 M |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 707 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.6% |
| 2 | Tecnología | 3.78% |
| 3 | Industriales | 1.97% |
| 4 | Finanzas | 1.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 210 M | 18.62% |
1,264,241
+18,529
| +1% | +USD 3.08 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 92 M | 8.15% |
634,120
+12,181
| +2% | +USD 1.77 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 75 M | 6.64% |
2,062,927
+87,084
| +4% | +USD 3.17 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 69.8 M | 6.18% |
722,475
+22,120
| +3% | +USD 2.09 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 57.9 M | 5.13% |
1,131,051
-88,206
| -7% | -USD 4.55 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
| USD 45.4 M | 4.02% |
2,197,698
+372,812
| +20% | +USD 7.95 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 35.3 M | 3.13% |
1,086,053
+7,139
| +0.7% | +USD 224 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 30.3 M | 2.68% |
618,552
+145,812
| +31% | +USD 7.19 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 30.2 M | 2.68% |
687,739
+22,214
| +3% | +USD 966 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 28.7 M | 2.54% |
329,764
+12,871
| +4% | +USD 1.16 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1232 M
| USD 21.9 M | 1.94% |
470,273
-167,970
| -26% | -USD 7.51 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 691 M
| USD 20.8 M | 1.84% |
439,195
+2,726
| +0.6% | +USD 135 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 20.4 M | 1.81% |
553,698
+7,416
| +1% | +USD 285 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 19.3 M | 1.71% |
473,459
+1,724
| +0.4% | +USD 71.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 17.7 M | 1.57% |
294,213
-41,330
| -12% | -USD 2.65 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 16.9 M | 1.49% |
187,253
+176,294
| +1,609% | +USD 16.2 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 16.4 M | 1.45% |
172,756
+4,705
| +3% | +USD 452 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 15.8 M | 1.4% |
529,290
+2,336
| +0.4% | +USD 67.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Manitowoc
MTW
USD 777 M
| USD 14 M | 1.24% |
652,493
+633,193
| +3,281% | +USD 11.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 566 M
| USD 13 M | 1.15% |
230,303
-425
| -0.2% | -USD 25.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 11.6 M | 1.03% |
247,219
+40,024
| +19% | +USD 1.91 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 10.5 M | 0.93% |
223,735
-2,593
| -1% | -USD 122 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.8 M | 0.86% |
42,735
+123
| +0.3% | +USD 26.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 9.5 M | 0.84% |
192,323
-735
| -0.4% | -USD 36.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.11 M | 0.81% |
27,342
+9
| +0% | +USD 2.89 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Goldstein Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Goldstein Advisors mantenía 289 posiciones por un valor de USD 1129 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 1094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Goldstein Advisors muestra 24 nuevos, Aumentaron 108, 97 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pfizer: 13,628 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 20.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Goldstein Advisors en T3 2026 fue Pfizer: 13,628 acciones por un valor de USD 389 k.
- Goldstein Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- La mayor reducción de Goldstein Advisors durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 20.6 M.
- Goldstein Advisors cerró por completo su posición en Shopify en T3 2026, con una venta estimada de USD 384 k.
- Las diez principales posiciones de Goldstein Advisors representan 60% de su cartera de USD 1129 M en T3 2026.
- Goldstein Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Goldstein Advisors aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1129 M.
Según el Informe 13F de Goldstein Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.