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Goldstein Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
15.22%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.46%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
+62.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$3444萬
(+3.1%)
資金流向
+US$2850萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.77%
持股
289
新
24
增持
108
減碼
97
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1621萬 |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+US$1117萬 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$795萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$719萬 |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+US$626萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2058萬 |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$751萬 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$455萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$265萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$70.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.6% |
| 2 | 科技 | 3.78% |
| 3 | 工業 | 1.97% |
| 4 | 金融 | 1.19% |
| 5 | 通訊服務 | 1.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2.1億 | 18.62% |
1,264,241
+18,529
| +1% | +US$308萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$9197萬 | 8.15% |
634,120
+12,181
| +2% | +US$177萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$7499萬 | 6.64% |
2,062,927
+87,084
| +4% | +US$317萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$6978萬 | 6.18% |
722,475
+22,120
| +3% | +US$209萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$5790萬 | 5.13% |
1,131,051
-88,206
| -7% | -US$455萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6億
| US$4539萬 | 4.02% |
2,197,698
+372,812
| +20% | +US$795萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$3533萬 | 3.13% |
1,086,053
+7,139
| +0.7% | +US$22.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$3028萬 | 2.68% |
618,552
+145,812
| +31% | +US$719萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$3025萬 | 2.68% |
687,739
+22,214
| +3% | +US$96.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$2869萬 | 2.54% |
329,764
+12,871
| +4% | +US$116萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3億
| US$2185萬 | 1.94% |
470,273
-167,970
| -26% | -US$751萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$6.91億
| US$2081萬 | 1.84% |
439,195
+2,726
| +0.6% | +US$13.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$2040萬 | 1.81% |
553,698
+7,416
| +1% | +US$28.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$1929萬 | 1.71% |
473,459
+1,724
| +0.4% | +US$7.17萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
15
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$1768萬 | 1.57% |
294,213
-41,330
| -12% | -US$265萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1687萬 | 1.49% |
187,253
+176,294
| +1,609% | +US$1621萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1641萬 | 1.45% |
172,756
+4,705
| +3% | +US$45.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$1580萬 | 1.4% |
529,290
+2,336
| +0.4% | +US$6.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
19
Manitowoc
MTW
US$7.77億
| US$1400萬 | 1.24% |
652,493
+633,193
| +3,281% | +US$1117萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66億
| US$1297萬 | 1.15% |
230,303
-425
| -0.2% | -US$2.52萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1159萬 | 1.03% |
247,219
+40,024
| +19% | +US$191萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$1048萬 | 0.93% |
223,735
-2,593
| -1% | -US$12.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$976萬 | 0.86% |
42,735
+123
| +0.3% | +US$2.64萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$951萬 | 0.84% |
192,323
-735
| -0.4% | -US$3.65萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$911萬 | 0.81% |
27,342
+9
| +0% | +US$2,891 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Goldstein Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Goldstein Advisors持有289個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$10.9億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Goldstein Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加108檔、減碼97檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pfizer：共13,628股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計金額為US$2058萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和工業。
- Goldstein Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Pfizer：共買進13,628股，價值US$38.9萬。
- Goldstein Advisors在2026年第3季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1621萬。
- Goldstein Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$2058萬。
- Goldstein Advisors於2026年第3季完全出清Shopify，估計賣出金額為US$38.4萬。
- 在2026年第3季，Goldstein Advisors的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占60%。
- Goldstein Advisors在2026年第3季新增了24個部位，並平倉20個部位。
- Goldstein Advisors的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$11.3億。
根據Goldstein Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。