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Institute for Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
69.51%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.78%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+149.35%
5年估算報酬率
+181.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.3億
AUM 成長
-US$357萬
(-0.31%)
資金流向
-US$1016萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.19%
持股
1,781
新
13
增持
181
減碼
193
已平倉
1,225
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$630萬 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$448萬 |
| 3 |
Baron First Principles ETF
RONB
|
+US$230萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$199萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$189萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$272萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$136萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$129萬 |
| 4 |
Absci
ABSI
|
+US$116萬 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$94.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 35.45% |
| 2 | 其他 | 30% |
| 3 | 金融 | 6.96% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.65% |
| 5 | 工業 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$1.68億 | 14.83% |
733,460
-6,014
| -0.8% | -US$129萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$3859萬 | 3.42% |
115,869
+1,327
| +1% | +US$42.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$2765萬 | 2.45% |
53,903
+1,255
| +2% | +US$58萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$2770億
| US$2375萬 | 2.1% |
72,293
-77
| -0.1% | -US$2.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$2206萬 | 1.95% |
88,560
+1,392
| +2% | +US$35.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$2036萬 | 1.8% |
59,165
+3,685
| +7% | +US$128萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1965萬 | 1.74% |
27,092
+1,814
| +7% | +US$113萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341億
| US$1642萬 | 1.45% |
26,837
-494
| -2% | -US$25.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$1569萬 | 1.39% |
21,215
+773
| +4% | +US$55.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367億
| US$1184萬 | 1.05% |
205,641
+34,261
| +20% | +US$199萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$1181萬 | 1.05% |
33,294
+2,716
| +9% | +US$97.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$1088萬 | 0.96% |
17,858
+486
| +3% | +US$27.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$900億
| US$967萬 | 0.86% |
54,123
-223
| -0.4% | -US$3.62萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$2941億
| US$962萬 | 0.85% |
18,818
-22
| -0.1% | -US$1.12萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$913萬 | 0.81% |
26,011
+3,266
| +14% | +US$123萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Dell
DELL
US$2202億
| US$896萬 | 0.79% |
16,651
-56
| -0.3% | -US$2.63萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$857萬 | 0.76% |
9,515
+3
| +0% | +US$3,069 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.3億
| US$851萬 | 0.75% |
32,670
+45
| +0.1% | +US$1.24萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614億
| US$841萬 | 0.74% |
233,966
-316
| -0.1% | -US$1.11萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$840萬 | 0.74% |
42,897
+336
| +0.8% | +US$6.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Axon Enterprise
AXON
US$247億
| US$838萬 | 0.74% |
19,825
-14
| -0.1% | -US$7,561 |
2017 Q2
37個季度
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2704億
| US$803萬 | 0.71% |
28,671
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13億
| US$796萬 | 0.71% |
43,095
+260
| +0.6% | +US$5.08萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4725億
| US$782萬 | 0.69% |
8,589
| – | – |
2017 Q2
37個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194億
| US$777萬 | 0.69% |
86,225
+444
| +0.5% | +US$3.89萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
Institute for Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Institute for Wealth Management持有1,781個部位，管理資產為US$11.3億，較前一季的US$11.3億減少0.31%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Institute for Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加181檔、減碼193檔持股和已平倉1,225筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共2,261股，價值US$47.7萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$272萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為其他和金融。
- Institute for Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進2,261股，價值US$47.7萬。
- Institute for Wealth Management在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$630萬。
- Institute for Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$272萬。
- Institute for Wealth Management於2026年第3季完全出清Absci，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2026年第3季，Institute for Wealth Management的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占32%。
- Institute for Wealth Management在2026年第3季新增了13個部位，並平倉1,225個部位。
- Institute for Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.31%，降至US$11.3億。
根據Institute for Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。