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Guardian Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,11 bi
Giro
54,25%
Retorno est. (1 ano)
38,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+38,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,3 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 202 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,55%
Posição
400
Nova
208
Aumentada
20
Reduzida
153
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 5,58 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+US$ 2,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 41,15% |
| 2 | Energia | 10,8% |
| 3 | Tecnologia | 10,31% |
| 4 | Industriais | 7,03% |
| 5 | Diversos | 6,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 86,6 mi | 7,81% |
418.144
-85.745
| -17% | -US$ 15,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 74 mi | 6,67% |
608.579
-94.236
| -13% | -US$ 10,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 53,7 mi | 4,84% |
303.771
-64.391
| -17% | -US$ 10,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 47,4 mi | 4,28% |
546.953
-85.506
| -14% | -US$ 6,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 39 mi | 3,52% |
338.582
-38.388
| -10% | -US$ 4,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 36,2 mi | 3,26% |
666.941
-156.727
| -19% | -US$ 8,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 27,9 mi | 2,52% |
234.079
-15.827
| -6% | -US$ 1,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27,9 mi | 2,51% |
85.096
-10.792
| -11% | -US$ 3,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,2 mi | 2,18% |
83.532
-13.844
| -14% | -US$ 3,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,7 mi | 1,96% |
58.121
-13.513
| -19% | -US$ 5,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 20,7 mi | 1,87% |
81.690
-14.396
| -15% | -US$ 3,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,7 mi | 1,77% |
+28.612
| Nova | +US$ 19,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 19,4 mi | 1,75% |
455.054
-53.752
| -11% | -US$ 2,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18 mi | 1,62% |
50.312
-6.724
| -12% | -US$ 2,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 17,9 mi | 1,61% |
569.007
-143.628
| -20% | -US$ 4,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 16,6 mi | 1,5% |
264.320
-86.068
| -25% | -US$ 6,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Fortis
FTS
US$ 28,5 bi
| US$ 16,6 mi | 1,49% |
289.159
-18.565
| -6% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 16,5 mi | 1,49% |
416.239
-134.313
| -24% | -US$ 6,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 15,9 mi | 1,43% |
110.942
-21.947
| -17% | -US$ 3,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Imperial Oil
IMO
US$ 64,8 bi
| US$ 15,8 mi | 1,43% |
140.984
-13.772
| -9% | -US$ 1,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
| US$ 14,8 mi | 1,34% |
329.729
-11.881
| -3% | -US$ 561 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 13,3 mi | 1,2% |
202.040
-8.394
| -4% | -US$ 525 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 13,1 mi | 1,18% |
103.543
-20.827
| -17% | -US$ 2,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 12,9 mi | 1,16% |
43.202
-3.409
| -7% | -US$ 946 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 12,7 mi | 1,15% |
47.037
-7.283
| -13% | -US$ 2,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OM
Revisão da carteira de Guardian Partners no T2 2026
No T2 2026, Guardian Partners detinha 400 posições no valor de US$ 1,11 bi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Guardian Partners fez uma retirada líquida de US$ 202 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 153 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI ACWI ETF, uma posição estimada em US$ 22,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 41% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Guardian Partners abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 19,7 mi.
- A maior compra de Guardian Partners no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 28.612 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Guardian Partners foi quem mais aumentou sua posição em Rocket Lab Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 897 mil.
- A maior redução de Guardian Partners em T2 2026 foi em Royal Bank of Canada, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- Guardian Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,9 mi.
- As dez maiores posições de Guardian Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,11 bi no T2 2026.
- Guardian Partners abriu 208 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Guardian Partners caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Guardian Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.