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Goldstein Advisors

Goldstein Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,77 %
Position
289
Neu
24
Aufgestockt
108
Reduziert
97
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+16,2 Mio. $
2
MTW-Symbol
Manitowoc
MTW
+11,2 Mio. $
3
UBND-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
+7,95 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+7,19 Mio. $
5
EMEQ-Symbol
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
+6,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+20,6 Mio. $
2
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+7,51 Mio. $
3
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+4,55 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,65 Mio. $
5
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+707.329 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,6 %
2 Technologie 3,78 %
3 Industrie 1,97 %
4 Finanzwesen 1,19 %
5 Kommunikationsdienste 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMEQ-Symbol
26
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
582 Mio. $
7,59 Mio. $ 0,67 %
115.545
+96.532
+508 % +6,26 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
6,84 Mio. $ 0,61 %
13.342
+1.235
+10 % +571.138 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,59 %
92.115
-2.587
-3 % -195.214 $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,55 %
8.427
-488
-5 % -348.709 $
2022 Q4
15 Quartale
BINC-Symbol
30
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,52 %
116.053
+3.880
+3 % +200.916 $
2024 Q3
8 Quartale
GBIL-Symbol
31
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,45 %
50.755
-7.072
-12 % -707.329 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,44 %
13.327
+3.197
+32 % +1,2 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,43 %
24.720
+1.778
+8 % +328.202 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
4,75 Mio. $ 0,42 %
13.935
-105
-0,7 % -36.195 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
4,68 Mio. $ 0,41 %
18.781
-1.597
-8 % -405.760 $
2022 Q4
15 Quartale
SCZ-Symbol
36
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,39 %
51.592
-2.670
-5 % -227.046 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.A-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
3,74 Mio. $ 0,33 %
5
– –
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,33 %
4.896
-258
-5 % -195.995 $
2022 Q4
15 Quartale
FVD-Symbol
39
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,19 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,33 %
78.989
-1.901
-2 % -94.338 $
2022 Q4
15 Quartale
TILT-Symbol
40
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,33 %
13.270
-478
-3 % -133.981 $
2022 Q4
15 Quartale
DBEF-Symbol
41
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,49 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,32 %
66.124
-271
-0,4 % -14.978 $
2022 Q4
15 Quartale
IMCB-Symbol
42
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,32 %
38.325
-101
-0,3 % -9.871 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
3,54 Mio. $ 0,31 %
10.275
-1.185
-10 % -411.274 $
2022 Q4
15 Quartale
PUSH-Symbol
44
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
209 Mio. $
3,22 Mio. $ 0,29 %
64.744
-5.127
-7 % -257.895 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,25 %
3.723
+16
+0,4 % +12.210 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
2,76 Mio. $ 0,24 %
7.860
+1.125
+17 % +423.514 $
2023 Q4
11 Quartale
MSML-Symbol
47
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
277 Mio. $
2,55 Mio. $ 0,23 %
35.770
-361
-1 % -26.953 $
2022 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,23 %
32.386
-813
-2 % -66.129 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,22 %
3.426
-154
-4 % -96.120 $
2023 Q2
13 Quartale
VUG-Symbol
50
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,21 %
26.794
-2.336
-8 % -204.459 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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EAM Investors
EAM Investors Solana Beach, California 1,12 Mrd. $ AUM 390,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voya Financial Advisors
Voya Financial Advisors Windsor, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Capital Management (Florida)
Private Capital Management (Florida) Naples, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hudson Way Capital Management
Hudson Way Capital Management Dallas, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triple Frond Partners San Francisco, California 1,12 Mrd. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goldstein Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Goldstein Advisors 289 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goldstein Advisors für Q3 2026 weist 24 neu, 108 erhöht, 97 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 13.628 Aktien im Wert von 388.671 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Goldstein Advisors im Q3 2026 war Pfizer: 13.628 Aktien im Wert von 388.671 $.
  • Goldstein Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goldstein Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
  • Goldstein Advisors hat seine Position in Shopify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.759 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goldstein Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Goldstein Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Goldstein Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Goldstein Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .