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Goldstein Advisors

Goldstein Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,77 %
Position
289
Neu
24
Aufgestockt
108
Reduziert
97
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+16,2 Mio. $
2
MTW-Symbol
Manitowoc
MTW
+11,2 Mio. $
3
UBND-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
+7,95 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+7,19 Mio. $
5
EMEQ-Symbol
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
+6,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+20,6 Mio. $
2
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+7,51 Mio. $
3
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+4,55 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,65 Mio. $
5
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+707.329 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,6 %
2 Technologie 3,78 %
3 Industrie 1,97 %
4 Finanzwesen 1,19 %
5 Kommunikationsdienste 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
101
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
706.198 $ 0,06 %
871
-130
-13 % -110.255 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
102
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
701.190 $ 0,06 %
606
+81
+15 % +95.580 $
2023 Q2
13 Quartale
IVW-Symbol
103
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
690.246 $ 0,06 %
4.852
+59
+1 % +8.179 $
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
104
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
663.099 $ 0,06 %
3.475
+267
+8 % +50.446 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHW-Symbol
105
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
660.820 $ 0,06 %
6.761
-155
-2 % -16.320 $
2026 Q2
1 Quartal
NTRA-Symbol
106
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
653.030 $ 0,06 %
1.580
-121
-7 % -38.010 $
2023 Q4
11 Quartale
EUSB-Symbol
107
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
638.307 $ 0,06 %
15.355
+858
+6 % +36.634 $
2022 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
108
Home Depot
HD
309 Mrd. $
600.558 $ 0,05 %
2.111
-375
-15 % -123.109 $
2022 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
109
American Express
AXP
212 Mrd. $
597.556 $ 0,05 %
1.965
+53
+3 % +17.709 $
2026 Q2
1 Quartal
SPMD-Symbol
110
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
596.926 $ 0,05 %
9.469
+17
+0,2 % +1.124 $
2022 Q4
15 Quartale
SYSB-Symbol
111
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
594.090 $ 0,05 %
7.049
-93
-1 % -8.086 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
112
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
592.552 $ 0,05 %
17.789
+1
+0 % +34 $
2022 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
113
Mastercard
MA
541 Mrd. $
589.521 $ 0,05 %
1.069
+227
+27 % +127.628 $
2022 Q4
15 Quartale
PNC-Symbol
114
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
588.100 $ 0,05 %
2.646
+4
+0,2 % +980 $
2026 Q2
1 Quartal
VLUE-Symbol
115
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
585.684 $ 0,05 %
2.958
– –
2022 Q4
15 Quartale
FAST-Symbol
116
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
578.956 $ 0,05 %
11.689
+244
+2 % +11.956 $
2026 Q1
2 Quartale
TJX-Symbol
117
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
576.078 $ 0,05 %
4.354
+235
+6 % +33.893 $
2022 Q4
15 Quartale
SPCX-Symbol
118
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
572.815 $ 0,05 %
3.797
-818
-18 % -113.223 $
2026 Q2
1 Quartal
CGSM-Symbol
119
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
571.816 $ 0,05 %
22.241
-1.375
-6 % -36.039 $
2026 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
571.092 $ 0,05 %
846
+291
+52 % +172.872 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHF-Symbol
121
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
568.821 $ 0,05 %
20.707
+735
+4 % +20.448 $
2022 Q4
15 Quartale
ETN-Symbol
122
Eaton
ETN
152 Mrd. $
556.474 $ 0,05 %
1.295
-12
-0,9 % -5.008 $
2025 Q3
4 Quartale
POCT-Symbol
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
552.028 $ 0,05 %
11.527
+133
+1 % +6.268 $
2024 Q3
8 Quartale
RTX-Symbol
124
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
533.929 $ 0,05 %
2.876
+362
+14 % +74.106 $
2022 Q4
15 Quartale
PNOV-Symbol
125
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
530.697 $ 0,05 %
11.633
+2.762
+31 % +124.492 $
2022 Q4
15 Quartale
3 4
5
6 7

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MV Capital Management
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Inscription Capital
Inscription Capital Houston, Texas 1,13 Mrd. $ AUM 34,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Advisory Services
VR Advisory Services Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 1,13 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wedbush Fund Advisers Pasadena, California 1,13 Mrd. $ AUM
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Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goldstein Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Goldstein Advisors 289 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goldstein Advisors für Q3 2026 weist 24 neu, 108 erhöht, 97 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 13.628 Aktien im Wert von 388.671 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Goldstein Advisors im Q3 2026 war Pfizer: 13.628 Aktien im Wert von 388.671 $.
  • Goldstein Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goldstein Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
  • Goldstein Advisors hat seine Position in Shopify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.759 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goldstein Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Goldstein Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Goldstein Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Goldstein Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .