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Goldstein Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,77 %
Position
289
Neu
24
Aufgestockt
108
Reduziert
97
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+7,95 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+7,19 Mio. $ |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+6,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+7,51 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+2,65 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+707.329 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,6 % |
| 2 | Technologie | 3,78 % |
| 3 | Industrie | 1,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
| 420.389 $ | 0,04 % |
7.846
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 407.014 $ | 0,04 % |
2.088
-722
| -26 % | -141.639 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
153
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 405.995 $ | 0,04 % |
4.456
-25
| -0,6 % | -2.313 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 405.790 $ | 0,04 % |
3.134
-1.050
| -25 % | -141.409 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
155
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 400.308 $ | 0,04 % |
10.119
+4.399
| +77 % | +178.553 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 397.500 $ | 0,04 % |
7.116
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
157
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 396.608 $ | 0,04 % |
1.270
+58
| +5 % | +20.092 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 395.179 $ | 0,04 % |
1.215
+36
| +3 % | +12.429 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
159
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 388.671 $ | 0,03 % |
+13.628
| Neu | +362.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 387.533 $ | 0,03 % |
+399
| Neu | +337.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 380.646 $ | 0,03 % |
4.862
-7
| -0,1 % | -566 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
162
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 378.793 $ | 0,03 % |
2.014
-255
| -11 % | -54.181 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
163
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 377.437 $ | 0,03 % |
2.582
-29
| -1 % | -4.186 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
164
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 374.349 $ | 0,03 % |
3.845
-37
| -1 % | -4.059 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
165
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 374.053 $ | 0,03 % |
557
+8
| +1 % | +5.088 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 373.961 $ | 0,03 % |
2.010
-32
| -2 % | -6.862 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
| 370.764 $ | 0,03 % |
8.305
+645
| +8 % | +29.661 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
168
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 369.525 $ | 0,03 % |
3.739
+361
| +11 % | +37.695 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
169
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 368.936 $ | 0,03 % |
+400
| Neu | +341.557 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 363.172 $ | 0,03 % |
5.351
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
171
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 361.733 $ | 0,03 % |
563
+6
| +1 % | +3.870 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
172
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 360.646 $ | 0,03 % |
3.438
-1.108
| -24 % | -113.528 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
173
American Century Core Plus Income ETF
ABND
279 Mio. $
| 358.309 $ | 0,03 % |
8.607
+524
| +6 % | +22.530 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
174
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 356.500 $ | 0,03 % |
1.840
+31
| +2 % | +5.871 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
175
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 352.796 $ | 0,03 % |
5.310
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Goldstein Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Goldstein Advisors 289 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Goldstein Advisors für Q3 2026 weist 24 neu, 108 erhöht, 97 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 13.628 Aktien im Wert von 388.671 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 20,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Goldstein Advisors im Q3 2026 war Pfizer: 13.628 Aktien im Wert von 388.671 $.
- Goldstein Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Goldstein Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
- Goldstein Advisors hat seine Position in Shopify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.759 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Goldstein Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Goldstein Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Goldstein Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Goldstein Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .