에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Disciplina Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
2.9%
1년 추정 수익률
12.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.66%
1년 예상 수익률
+12.13%
3년 예상 수익률
+29.95%
5년 예상 수익률
+18.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$2437만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$3572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.12%
보유액
69
신규
1
증가
23
축소
28
청산됨
1
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1556만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1462만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$764만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$369만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$368만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$3225만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$703만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$621만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$557만 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$507만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.67% |
| 2 | 임의소비재 | 0.13% |
| 3 | 정보기술 | 0.08% |
| 4 | 산업재 | 0.04% |
| 5 | 금융 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2.36억 | 24.39% |
2,385,633
+147,791
| +7% | +US$1462만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.87억 | 19.36% |
1,140,744
-203,186
| -15% | -US$3225만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7865만 | 8.12% |
814,315
-73,194
| -8% | -US$703만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$7246만 | 7.49% |
838,458
+42,954
| +5% | +US$369만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$5200만 | 5.37% |
782,526
-78,751
| -9% | -US$507만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$4838만 | 5% |
377,700
-50,423
| -12% | -US$621만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$4115만 | 4.25% |
817,373
+151,576
| +23% | +US$764만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$3993만 | 4.13% |
917,917
+59,787
| +7% | +US$261만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3214만 | 3.32% |
388,037
-69,934
| -15% | -US$557만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2602만 | 2.69% |
524,130
+74,179
| +16% | +US$368만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1887만 | 1.95% |
211,545
-21,289
| -9% | -US$191만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1610만 | 1.66% |
+43,510
| 신규 | +US$1556만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1576만 | 1.63% |
21,050
-2,830
| -12% | -US$206만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1565만 | 1.62% |
99,687
+8,776
| +10% | +US$134만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1380만 | 1.43% |
20,094
-2,490
| -11% | -US$166만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1303만 | 1.35% |
248,592
-19,102
| -7% | -US$100만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1302만 | 1.35% |
167,162
-12,057
| -7% | -US$94.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.42억
| US$1105만 | 1.14% |
200,154
+8,080
| +4% | +US$48.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$1105만 | 1.14% |
494,619
+22,527
| +5% | +US$54.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$940만 | 0.97% |
97,396
-8,167
| -8% | -US$75.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$522만 | 0.54% |
73,320
-18,340
| -20% | -US$128만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$416만 | 0.43% |
43,620
-1,140
| -3% | -US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$134만 | 0.14% |
25,305
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$112만 | 0.12% |
3,175
+22
| +0.7% | +US$7.16천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$100만 | 0.1% |
16,834
-250
| -1% | -US$1.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Disciplina Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Disciplina Capital Management는 US$9.7억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Disciplina Capital Management는 2026년 2분기에 순액 US$3572만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 28개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3225만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Disciplina Capital Management는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF에 US$1610만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Disciplina Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$1610만 상당의 43,510주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Disciplina Capital Management로, 추정 증가액은 US$1462만 규모예요.
- Disciplina Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3225만예요.
- Disciplina Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 84%를 차지해요.
- Disciplina Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Disciplina Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Disciplina Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.