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AXS Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.53억
회전율
17.22%
1년 추정 수익률
34.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.27%
1년 예상 수익률
+34.19%
3년 예상 수익률
+104.39%
5년 예상 수익률
+89.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.53억
AUM 성장
+US$1.05억
(+42%)
자금 흐름
+US$5674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.66%
보유액
209
신규
20
증가
33
축소
123
청산됨
16
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7459만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$172만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$398만 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$393만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$317만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$241만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.04% |
| 2 | 정보기술 | 21.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.46% |
| 4 | 산업재 | 3.99% |
| 5 | 금융 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$1.71억 | 48.57% |
232,594
+108,415
| +87% | +US$7459만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1090만 | 3.09% |
9,446
-324
| -3% | -US$24.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$576만 | 1.63% |
7,711
-1,832
| -19% | -US$133만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$515만 | 1.46% |
14,408
-1,598
| -10% | -US$57.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$510만 | 1.45% |
25,501
-361
| -1% | -US$7.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4847억
| US$493만 | 1.4% |
42,291
+2,218
| +6% | +US$30.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$476만 | 1.35% |
8,457
+391
| +5% | +US$23.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$475만 | 1.35% |
8,181
+1,822
| +29% | +US$74.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vertiv
VRT
US$817억
| US$419만 | 1.19% |
12,500
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$416만 | 1.18% |
9,599
+5,534
| +136% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$374만 | 1.06% |
10,979
-3,306
| -23% | -US$75.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5454억
| US$372만 | 1.06% |
7,244
+638
| +10% | +US$31.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$360만 | 1.02% |
9,648
-706
| -7% | -US$28.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$339만 | 0.96% |
17,776
+5,420
| +44% | +US$77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$332만 | 0.94% |
11,458
-2,175
| -16% | -US$62.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2369억
| US$326만 | 0.92% |
11,594
+262
| +2% | +US$6.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$311만 | 0.88% |
43,598
-1,592
| -4% | -US$14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$288만 | 0.82% |
6,843
+717
| +12% | +US$28.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$260만 | 0.74% |
6,871
+37
| +0.5% | +US$1.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Applovin
APP
US$897억
| US$255만 | 0.72% |
4,947
-402
| -8% | -US$19.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$232만 | 0.66% |
15,849
-6,442
| -29% | -US$117만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$211만 | 0.6% |
8,863
-224
| -2% | -US$5.62만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$205만 | 0.58% |
4,300
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$181만 | 0.51% |
11,544
-174
| -1% | -US$3.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1080억
| US$176만 | 0.5% |
3,833
+117
| +3% | +US$5.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FNWM
AXS Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AXS Investments 측은 US$3.53억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
AXS Investments 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5674만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 40,465주를 보유했으며 가치는 US$172만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$317만 규모 줄였어요.
- AXS Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$172만 상당의 40,465주를 매수했어요.
- AXS Investments 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7459만 규모예요.
- AXS Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$317만예요.
- AXS Investments 측은 2026년 2분기에 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$398만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AXS Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.53억 중 63% 비중을 차지해요.
- AXS Investments 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- AXS Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$3.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 AXS Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.